Adama Cisse Email and Phone Number

- Enregistrement comptable de tous les mouvements de la trésorerie- Suivi quotidien des positions bancaires ; gestion des flux quotidiens de trésorerie et gestion prévisionnelle- Préparation et communication de la situation de trésorerie quotidienne- Analyse, suivi, contrôle et justification des frais bancaire- Réalisation du reporting mensuel, justification des comptes et préparation de tous les règlements.- Etablissement de rapprochement bancaire mensuel et suivi des suspens- Gestion des relations avec les banques ; interface DAF avec les autres départements de FILTISAC- Suivi et renouvèlement des lignes de financement à court et moyen terme

- Suivi des positions bancaires journalières- Préparation et communication de la situation de trésorerie quotidienne- Analyse, suivi, contrôle et justification des frais bancaire- Interface entre BERNABE et les banques- Etablissement de rapprochement bancaire mensuel et suivi des suspens- Suivi des cautions- Suivi et renouvèlement des lignes de financement à court terme- Etablissement de tableaux annexes de trésorerie.

- Suivi de tableau des prévisions de trésorerie ; - rapprochement bancaire quotidien ; - Analyse quotidien des comptes bancaires ; affectation des flux par banque ; Gestion des liquidités: des encaissements et décaissements - Suivie de la situation de trésorerie contrôle et justification des caisses - Confection de tableaux de bord.

- Suivi de la situation de trésorerie ; rapprochement bancaire quotidien - Analyse et régulation des comptes ;- Analyse et justification des balances ;- Réalisation de reporting.

- Suivi de la trésorerie.- Assurance de la gestion du portefeuille fournisseur (enregistrement des factures et leur règlement) ;- Assurance de la gestion du portefeuille client (enregistrement des factures et le suivi des comptes individuels).

- Tenue de la comptabilité à partir de SAARI Comptabilité 100 ;- Suivie des créances ; Déclaration fiscale ; Contrôle de la caisse et du stock ;- Etablissement de rapprochement bancaire mensuel et suivi des suspens ;- Rédaction de rapport mensuel rendant compte des charges, du chiffre d’affaire et du stock (inventaire et évaluation des écarts).

Thème du stage : Traitement des chèques depuis la réception au guichet jusqu'à leurs encaissements par le mécanisme de la compensation. Tâches effectuées :- Réception des clients ;- Traitement des chèques et effets de commerce ;- Ouverture de compte client.