Grup içi ve grup dışı şirketlerden gelen tüm tahsilatları ve grupiçi ve grupdışı şirketlere yapılan tüm ödemeleri takip etmek.Ödeme talimatlarının muhasebe birimine iletmesindeki sürecinde yer almak. Direkt çalışılan müşteriler ile ilgili faturalama sürecini takip etmek.Müşterilerle ve global ihale ekibiyle yazışmaları yönetmek ve takip etmek.Tahsilatların zamanında yapılmasını sağlamak ve süreci takip etmek.Tüm ödeme talimatı veren veya fatura ile ödenen ödemelerle alakalı, ilgili birim ile irtibata geçmek.Vadesi gelen, geçen borç-alacak bakiyelerini takip etmek.Günlük banka girişlerini SAP sistemine mevzuata uygun şekilde girmek ve muhasebe kaydı atmak.Müşteri-satıcı denkleştirmelerininin yapılmasını (fatura-ödeme eşleştirilmesi) yapmak ve süreci takip etmek.Firmaların sistemdeki ödeme sürecini (vade,peşin) takip ve kontrol etmek. Tahsilat ve ödemelerle ile ilgili alınan tüm bilgileri yönetim ve departman raporlarına kaydederek yönetim raporlarını hazırlamaya yardımıcı olmak.Müşteri bazında ya da genel anlamda istenen ek raporları hazırlamaya yardımcı olmak.MS Office uygulamalarına hakim olmak. (Özellikle Excel)

-Ön muhasebe programı ile evrak ve mal takibi-Kanunlara uygun bir şekilde; defteri kebir, kasa defteri, fatura, irsaliye ve fiş makbuzlarının kayıtlarını gün ve tarihleri belirterek kayıt altına almak,-Şirketin gelir ve giderlerini kontrol ederek mali tutarsızlıkları gidermek-Şirketin ay sonu ve yıl sonu bilançolarını takip ederek kapanış süreçlerini yönetmek-Çalışanların ücretlerini, mesai haklarını, varsa pirim ve ikramiyelerini hesaplamak-Şirketin borç ve alacak kontrolü yaparak kayıt altına almak