Responsable del control y planificación de la liquidez • Gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo • Back Office Inversiones

Validar los registros contables (ingresos y egresos) de todas las operaciones de la compañía.Garantizar la entrega de la cobranza recibida y cumplimiento de SLA’s previamente definidos.Validar las tendencias de los ingresos y comisiones por cobranza bancaria incluyendo análisis por medio de cobro.Cierre mensual de bancos - Control de partidas no conciliadas mitigando riesgos financieros.Autorización en banca electrónica multiempresa (CitiBank, JP Morgan, Banamex, BBVA, Banorte, Santander y HSBC) - Relación con ejecutivos de cuenta.Autorizar en INDEVAL los movimientos de efectivo de inversiones, de acuerdo al flujo de efectivo diario determinado.Administrar el presupuesto de gastos de las compañías, comparativa vs cifras reales.Back-up principal de la gerencia de transferencias (Ciclos de pago, determinación de flujo de efectivo, órdenes de pago y proceso de cheques.)Tomar control de otros procesos del área desarrollando una visión amplia.Motivar al equipo de trabajo para logar objetivos en común eliminando obstáculos y considerando las fortalezas de cada colaborador.Participación en proyectos: Implementación de PeopleSoft como sistema contable, Nueva plataforma de cobranza aplicacion integral de administración de cobranza bancaria y conciliación de comisiones cobradas y PCI protección de datos de los propietarios de tarjetas de crédito y débito.

Manejo de Banca electrónica – Relación con ejecutivos de cuenta.Concentración de fondos - Elaboración de posición bancaria diaria y mensual-acumulada.Ejecución de ciclos de pagos a proveedores (SPEI / Cheques).Determinación del flujo de efectivo y fondeo de inversiones diario, registro en sistema.Carga de vector de precios para valuación de inversiones a mercado.Apoyo en la elaboración de portafolio de inversión.Conciliación de ISR por pagar de las inversiones.Conciliación de los títulos del portafolio de inversión vs estado de cuenta de custodia de valores.Cierre contable de bancos mensual. Revisión, depuración y registro contable.Supervisión del registro de ingresos por primas en depósito.Elaboración de resumen de ingresos por medio de cobro (MXP y USD).Control y revisión de presupuesto de gastos por inversión y tesorería vs gasto real.

Elaboración de flujo de efectivo.Registro, depuración y análisis de cuentas por pagar.Manejo de banca electrónica / Elaboración de cheques.Programación de pago a proveedores y Planta VWMConciliación contable de cuenta integral con planta VWMArqueos de caja - Análisis de gastos por periodosValidación de facturación electrónica en portal SAT