Proyección del cash flow Regional (abarcando las Tesorerías de los demás países: Costa Rica-Uruguay-Perú-México-Venezuela-Brasil y Chile) Anticipación sobre hechos que tienen impacto directo en la Caja y Control de desvíos. Trato con instituciones financieras locales. Actualización de bases de datos de BCRA. Control desvíos entre los proyectado vs la contabilidad y procurarando acciones de corrección. Elaboración de reportes.

Subgerente de Planeamiento y Operaciones FinancierasProyección del cash flow. Proyección con apertura diaria en los primeros tres meses y proyección anual con apertura mensual. Anticipación sobre hechos que tienen impacto directo en la Caja y Control de desvíos. Trato con instituciones financieras locales. Actualización de bases de datos de BCRA (Com. A 3602 y 4237). Elaboración y entrega diaria de reportes. Logros. Optimización de la utilización de los excedentes de fondos dentro de los límites de riesgo aprobados y recuperación del 100% de los fondos invertidos, con vencimientos superiores a los del mercado. Obtención y mantenimiento de líneas de crédito de corto plazo disponibles, procurando disminuir el costo de la deuda. Mejora permanente de la planificación y automatización de controles financieros. Reducción de riesgo de deuda a corto y largo plazo. Implementación del módulo de Tesorería Extendida en MySap. Relación diaria con instituciones financieras locales, Banco en Planta y Banco responsable de cuentas de la Empresa en el Exterior (Citibank – JP Morgan). Control y seguimiento del presupuesto de gastos de Tesorería. Desarrollo de informes diarios, semanales y mensuales sobre la posición financiera. Seguimiento del presupuesto a nivel gastos de Tesorería. Análisis y recomendación de nuevos productos relacionados con servicios bancarios para ser terciarizados. Control diario, manual y automático, de la instrumentación de cheques para pagar a proveedores en coordinación con Cuentas a Pagar. Armado de transferencias del exterior y autorización de transferencias locales entre cuentas propias de la Empresa. Seguimiento, control y actualización de autorizaciones y poderes para instrumentar transacciones con instituciones financieras. Responsable sobre la registración contable de Caja, Bancos, Fondo Fijo, Cheques en Cartera, Valores a Depositar y Operaciones Financieras de corto y largo plazo, a través de SAP.

Participación en el take-over. Selección del personal a cargo. Instrumentación de estrategias para lograr un buen manejo de “cash-management” y conseguir un equilibro costo-beneficios entre las tareas terciarizas y no terciarizadas, incluyendo pago a proveedores y gestión de cobranzas. Relación con bancos. Gestión de aperturas de cuentas corrientes y cajas de ahorros. Análisis e implementación del Plan de Sueldos. Implementación y puesta en marcha del software del sistema de Pago a Proveedores con el BankBoston. Celebración de Convenios de Recaudación con distintas Entidades Bancaria, Cooperativas y/o Cámaras de Comercio del Interior de la Provincia de Buenos Aires, para ampliar las opciones de cobranzas de los clientes y mejorar así la recaudación de la misma. Reporting sobre: armado y seguimiento del cash-flow, posición diaria bancaria, Weekly Cashflow Report a Houston, armado y seguimiento de Collection Account Evolution. Negociación de tasa de descuentos para proveedores. Colaboración en el armado de los poderes bancarios junto al Departamento de Asuntos Legales. Instrumentación contractual de las transacciones periódicas de la mesa de dinero, activo-pasivo, y soporte en la negociación de contratos de corto plazo. Participación en el planeamiento financiero de corto plazo. Estructuración de transacciones de cobertura de tasa de interés y otros riesgos definidos a cubrir. Confección de planillas de activos y pasivos de la Gerencia para usuarios internos. Administración del ciclo financiero de la empresa y sus recursos, para desarrollar las distintas actividades y proyectos. Control y seguimiento del presupuesto de Finanzas. Custodia de valores al cobro, chequeras, caja chica y documentaciones similares. Logros. Implementación y armado desde cero de la Tesorería con sus normas de procedimiento internas. Implementación y puesta en marcha del Software Interbankig. Nivel de reporte: Dirección de Administración y Finanzas, y Gerencia Financiera.

Participación en el take-over. Implementación de estrategias para lograr un buen manejo del “cash-management” y conseguir un equilibro costo-beneficio, entre las tareas terciarizadas y no terciarizadas, incluyendo pago a proveedores y valores al cobro. Instrumentación contractual de las transacciones periódicas de mesas de dinero, activas y pasivas, y soporte en la negociación de contratos de préstamo de corto plazo. Análisis conjunto con Legales de nuevas solicitudes de préstamo. Relación diaria con las Instituciones Financieras Locales, el Banco de Planta (Itaú) y del Banco responsable de las cuentas de la Empresa en el Exterior (Citibank – BofA). Control y seguimiento del presupuesto de gastos de Finanzas y relación con inversores. Implementación de informes diarios, semanales y mensuales sobre la posición financiera de la empresa y armado del presupuesto financiero a corto plazo. Análisis y recomendación de nuevos productos relacionados con servicios bancarios para ser terciarizados. Control diario de la instrumentación, manual y automática, de cheques para pago a proveedores en coordinación con Cuentas a Pagar. Armado de transferencias del exterior y autorización de transferencias locales entre cuentas propias. Seguimiento, control y actualización de Autorizaciones y Poderes para instrumentar transacciones con instituciones financieras. Custodia de valores al cobro, plazo fijos, chequeras, cajas chicas, y otra documentación financiera. Desarrollo, implementación y control de la registración contable de Caja, Bancos, Fondos Fijos, Cheques de Cartera, Valores a Depositar y Operación Financieras de corto plazo, cash Budget Management a través de SAP. Administración y control de Tesorería y Mesa de Dinero. Adecuación de servicios de terceros a controles cruzados y flujo grama de la empresa. Elaboración de información financiera destinada a Directores y Dueños. Nivel de reporte: Dirección de Administración y Finanzas, y Gerencia Financiera.