Alexandre Neto Email & Phone Number

Barueri, São Paulo, Brazil

-Gestão de Caixa: Monitorar os saldos de caixa diariamente, prever necessidades de liquidez e garantir que haja fundos adequados para atender às obrigações da empresa.- Gestão de Investimentos: Identificar oportunidades de investimento de curto prazo para maximizar os retornos sobre o excesso de caixa da empresa. Avaliar e recomendar investimentos em títulos, fundos mútuos ou outros instrumentos financeiros de acordo com as políticas de investimento da empresa.- Relacionamento Bancário: Manter relacionamentos sólidos com instituições financeiras, negociar termos bancários favoráveis ​​e garantir que os serviços bancários atendam às necessidades da empresa de forma eficiente e econômica.- Planejamento de Fluxo de Caixa: Preparar projeções de fluxo de caixa de curto e médio prazo para identificar necessidades futuras de financiamento e garantir que a empresa tenha capital adequado para operações contínuas e investimentos estratégicos.- Conformidade Regulatória: Garantir conformidade com regulamentos financeiros relevantes, como as políticas de contabilidade e relatórios financeiros, além de estar atualizado com as mudanças nas regulamentações. - Análise Financeira: Realizar análises financeiras para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

São Paulo, Brasil

- Atividades de contas a pagar;- Conciliação de contas bancárias;- Programação de fluxo de pagamentos e projeção de saldo bancário- Preencher e analisar fluxos de caixa mensais e reports semanais;- Contato com fornecedores;- Acompanhar auditorias financeiras;- Suporte ao cliente em dúvidas financeira;- Fechamento de operações de câmbio;- Analisar as solicitações de pagamentos e reembolso recebidas;- Avaliar a descrição dos pagamentos e classificar de acordo com o tipo e descrever o serviço;- Cobrança;- Acompanhamento e controle dos resultados de recuperação financeira;- Elaborar e manter planilhas de controle;- Participação na implantação do ERP NetSuite - Oracle (módulo contas a pagar).

- Lançamento de títulos em sistema ERP – Conta Azul;- Alocação de reembolsos e despesas diversas nos Centros de Custo;- Pagamentos em Internet Banking;-Controle de Contratos- Conciliação bancária;- Fechamento de Fluxo de Caixa- Controle de processos (CAP)

Av Engenheiro Luiz Berrini

• Organizar pagamentos de impostos;• Acompanhamento do contas a pagar;• Operações bancárias• Sistema - Conta Azul

São Paulo E Região, Brasil

• Apresentando e vendendo produtos e serviços bancários. • Pagamentos e recebimentos de contas.• Depósitos, exclusão de CCF, conferencia e expurgo de talões, cartões e demais serviços relacionados a área operacional.• Tesouraria, com despacho e recepção de numerário, planejamento de numerário, abastecimento de caixas eletrônicos e compensação de depósitos.• Trabalhei em diversas agências tendo assim grande facilidade de trabalho em equipe e adaptação a diversos ambientes e trabalho.

São Paulo E Região, Brasil

• Acompanhar os processos da área junto aos clientes.• Realizar a venda de empréstimos consignados pessoalmente e através do telefone.• Prospectar novos clientes. • Auxiliar nas demais atividades da área afim de cumprimento de metas.

São Paulo E Região, Brasil

• Recebimento, conferência, arquivo e programação de pagamentos.• Processamento de borderôs.• Input de pagamentos no sistema.• Treinamento de novos colaboradores• ERP- MEGA

Bacharelado, Administração De Empresas

Tecnico, Business Administration And Management, General