Contas a pagar, planilhas e controle do recebimento de cartões de débito e crédito, conferência de extratos bancários, conferência em tarifas bancárias, controle liberação de dinheiros por meio de contas garantidas e planilhas fechamento do mês.

Executava atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações da empresa. Executava e supervisionar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Preparava previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos.Captava recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros.Negociações de despesas bancárias… Show more Executava atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações da empresa. Executava e supervisionar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Preparava previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos.Captava recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros.Negociações de despesas bancárias, outras tarifas bancárias. Verificava a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Preparava o fluxo de caixa diário e semanal. Controlava posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra. Preparação de relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências. Emissão de notas fiscais e total rotina do faturista e atendimento ao cliente. Preparação de movimentação para a contabilidade. Show less