Estimación de ingresos y gastos.Valuación de proyectos.Elaboración y diseño del P&L.Elaboración del pronóstico del flujo de efectivo de la organización en un horizonte a 1 año, con entregas mensuales y acordes a los requerimientos por DPF y DG.Elaboración de modelos financieros dinámicos.Generación de comparativas de presupuesto y alternativas de compras, buscando eficientar los recursos de la empresa.Modelar, comparar y ejecutar información sobre endeudamiento.Elaboración de presupuestos.Gestión y administración de las áreas de Cobranza, Tesorería, Cuentas x Pagar, Administración y Compras.Aplicación y seguimiento de movimientos contables de ingresos en Contpaq Diseño de Políticas y Procedimientos del área financiera.Análisis y gestión de cartera.Facturación de Ingresos en Contpaq.Gestión del Control Interno.Seguimiento de resultados con KPI ́s.

Registro contable y operativo de cheques en compensación, liquidación y/o devolucióny conciliación.Programación de las cuentas por pagar.Operación y Gestión Bancaria Scotiabank, BBVA Bcom, CI Banco, y Santander.Forecasting anual y mensual.Elaboración de reporte Cashflow mensual.Realizar las conciliaciones bancarias.Manejo de inversiones en fondos de inversión en Mas Fondos.

Garantizar la custodia y administración de los recursos financieros de la empresa.Posición diaria (inicial y cierre) de saldos en Bancos.Control y manejo del flujo de efectivo (Ingresos y Egresos).Programación y ejecución de las cuentas por pagar.Pagos convenio CIE y tarjeta corporativa.Pago de Impuestos (SAT, SUA, CDMX).Dispersión masiva de Nómina (Carga layout).Desarrollo y ejecución del plan de inversión de flujos de excedentes (Rentabilidad).Elaboración de reportes de Forecast y Cashflow.Análisis de tasas activas contra pasivas.Realizar las conciliaciones bancarias.Conciliar en el sistema interno los pagos de clientes.Elaboración de historial de pagos y reportes de recuperación para cobranza.Manejo y administración de portales bancarios y chequera.Relación con instituciones bancarias.Rastreo y documentación de las transferencias realizadas.Envío de comprobantes de pago a proveedores y áreas internas.

Coordinar, llevar a cabo y mantener las relaciones con autoridades en temas de requerimientos, información, validaciones, certificaciones y actualización principalmente.Diseño y Aplicación del EBR.Diseño y elaboración de matriz de riesgos del EBR. Elaboración y actualización del manual de PLD, Determinación del Perfil Transaccional,Diseñar y llevar a cabo el plan anual de capacitación, Atención de auditorías externas y de la autoridad.Integración de expedientes con los criterios establecidos por la ley, Due Diligence.-Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo vigente ante la CNBV.-

Monitoreo de perfil transaccional y operaciones atípicas de instituciones financieras en mercado de capitales.