Responsabilidades desempenhadas:- Inclusão da programação de pagamentos nas previsões de caixa.- Pagamentos dos hospitais da rede: Rede D'or, Sírios Libanês, Albert Einstein, Pro Matre, Santa Joana...- Controle meticuloso e registro de todos os pagamentos efetuados. - Captura de arquivos de retorno bancário para a conciliação dos títulos, verificando se foram devidamente processados pelo banco.- Identificação e tratamento de TEDs, DOCs e boletos não processados pelo banco, garantindo a realização de novos pagamentos quando necessário.- Acompanhamento e registro do "follow-up" das transações financeiras.- Realização e documentação do fechamento diário do caixa e da conta bancária, registrando todas as movimentações e apresentando ao responsável pelo setor.- Gerenciamento de correspondência eletrônica (e-mails) e Workflow.- Familiaridade com sistemas ERP/SAP, GED, INPART, SISAMIL.- Participação ativa em equipes, incluindo a Brigada de - Incêndio e o Comitê de Voluntariado.Proficiência no Microsoft Excel para inserção, manipulação de dados, agregando informações fundamentais, realização de cálculos por meio de fórmulas e aplicação de funções

Responsabilidades desempenhadas:- Recebimento e conferência de documentos de cobrança provenientes de fornecedores e departamentos internos, como notas fiscais, faturas, boletos, recibos e contratos.- Garantia do cumprimento das obrigações legais de retenção de tributos nos documentos fiscais recebidos.- Inclusão da programação de pagamentos nas previsões de caixa.- Controle e registro minucioso de todos os pagamentos realizados.- Captura de arquivos de retorno bancário para a conciliação bancária dos títulos.- Verificação dos débitos na conta corrente, especialmente em relação às tarifas.- Identificação e tratamento de TEDs, DOCs e boletos não processados pelo banco, organizando novo pagamento quando necessário.- Acompanhamento e registro do "follow-up" das transações financeiras.- Gerenciamento eficiente do relacionamento com a agência bancária.- Efetivação e registro do fechamento diário do caixa e da conta bancária, documentando todas as movimentações e apresentando-as ao responsável pelo setor.- Envio de comprovantes de pagamento para departamentos internos e externos.- Manutenção e organização de arquivos financeiros.- Preparação de documentos para auditoria interna e externa.- Além disso, possuo habilidades avançadas no - -- Microsoft Excel, permitindo a inserção e manipulação de dados em planilhas eletrônicas, com a capacidade de agregar informações básicas e realizar cálculos complexos por meio de fórmulas e funções.Também estou familiarizado com o sistema RM.