Elaborações, análises e acompanhamentos de relatórios financeiros - fluxo de caixa, provisões de pagamentos e recebimentos, investimentos, empréstimos e demais controles gerais;Acompanhamento e análise dos contratos das adquirentes, empréstimos, financiamentos e conciliadoras de cartões;Planejamento do fluxo de caixa de curto e longo prazo, utilizando modelo de projeção e cálculos de viabilidades financeiras;Contribuição para a tomada de decisão da gerência, por meio da elaboração de análises e estudos econômicos, informações sobre as movimentações financeiras e os recursos disponíveis, bem como projeções e simulações;Preparação de análises de variação de caixa realizado versus projetado, de acordo com alterações diárias;Premissas para modelagem e utilizá-las quando necessário;Discussão e promoção de melhorias de processos e iniciativas de desenvolvimento;Confecção de apresentações para diretoria com resultados e recomendações;Atuação em projetos de automatizações os processos e controles operacionais;Acompanhamento e suporte das atividades executadas pelo time financeiro; Demais solicitações da diretoria pertinentes a área.

Contas a Pagar:• Assistência nas conciliações bancárias; • Pagamentos em geral, Remessa/Retorno CNAB;• Controle de contas do departamento;• Assistência em análises e controles de contas analíticas (Adiantamentos e Títulos a Pagar);• Auxilio na alimentação do fluxo de caixa;• Lançamentos manuais em sistemas;Contas a Receber:• Assistência nas conciliações bancárias de recebíveis Boletos/Francesinhas• Auxílio nos recebimentos das franquias, Remessa/Retorno CNAB;• Envio de cobranças aos franquiados (Notas fiscais, boletos e prazos de pagamento);• Conciliação e controle de Recebimentos das lojas próprias em relação aos caixas e adquirentes;• Assistência em controle de estornos parciais e devoluções aos clientes Junto as adquirentes;• Auxílio/suporte para as lojas;

Contas a Pagar e a receber, programação de pagamento, lançamentos e baixas no sistema contábil, auxílio em planilhas eletrônicas de orçamentos anuais, controle de movimento diário, conferência das contas correntes, investimento e poupança.