- Gerenciamento e Análise de Fluxo e projeção de Caixa - Actual & Forecast;- Coordenação e análise de Aplicações e Resgates;- Relacionamento e Negociação com Bancos;- Elaboração de relatórios gerenciais;- Acompanhamento do Budget da área (variações e justificativas);- Pagamento de Dívidas (Debêntures);- Conhecimento do processo de faturamento, gerenciamento dacarteira de recebíveis, cobrança de principal, cálculo de juros e mora, negociação com clientes inadimplentes, análise das receitas provisionadas x realizadas;- Implantação de controle para análise de clientes inadimplentes, como referência para a área Comercial e de Risco no desenvolvimento de novos projetos;- Análise do Aging e cálculo de PDD conforme política existente;- Otimização e Revisão de processos;- Pré-Auditoria e aprovação dos pagamentos a fornecedores;- Pré-Auditoria e aprovação dos relatórios de Travel and Expenses;- Atendimento às auditorias internas e externas;- Cambio: Pagamentos, recebimentos e análise de documentação.

- Coordenação da equipe de cobrança;- Análise e liberação de crédito para clientes de pequeno e médio porte;- Responsável pelas rotinas da área de cobrança, contato e negociação com clientes inadimplentes, lançamentos contábeis no SAP relativos ao Contas a Receber, protestos, negociação com bancos; - Relatórios Gerenciais para que gerentes e diretores analisem as vendas e inadimplência por cliente, região, produto, evolução dos pagamentos e detalhamento dos casos mais complexos;- Controle dos pagamentos/recebimentos Intercompany e entre clientes/fornecedores internacionais, cobrança, fechamento de câmbio, análise de documentação para o Banco central, Rof, lançamentos contábeis no SAP e Finavigate;- Projeções de fluxo de caixa, contas a pagar, conciliação bancária, aplicação, negociação com bancos e fornecedores;- Conferência dos relatórios de reembolso de despesas dos funcionários conforme politica da companhia, compra de moedas estrangeiras para viagens, responsável pelo “caixinha” da empresa;- Preparação e análise do orçamento anual junto a diretores e gerentes das áreas;- Análise de receitas e despesas, com explicações e comentários para as diferenças entre valores orçados e realizados;- Cálculo das margens de contribuição dos equipamentos, produtos e serviços vendidos;- Acompanhamento dos novos projetos junto á equipe de vendas para relatórios de backlog (enviados semanalmente para a matriz na Alemanha);- Lançamentos no sistema de consolidação do Hyperion e acompanhamento do Budget de venda junto a matriz;- Rotinas gerais do Contas a Pagar.