● Responsável pelo departamento financeiro, controle e administração em todas as atividades do setor.● Realização de contas a pagar e receber. ● Controle de tesouraria e custos. ● Responsável por garantir o cumprimento de obrigações financeiras e recebimento de BTV em créditos. ● Realização de conciliação bancária e contábil. ● Elaboração de fluxo de caixa ● Alimentação e análise diária de fluxo de caixa ● Antecipação e validação de notas em portais de clientes ● Captação de recursos financeiros. ● Relacionamento com bancos, financiadores e fintechs. ● Elaboração de relatórios gerenciais. ● Report semanal ao CEO.

● Captação de recursos. ● Controle de fluxo de caixa. ● Realização de conciliação bancária. ● Elaboração de relatórios de conferência. ● Fechamento mensal de contas. ● Análise de razão contábil. ● Conferência de dados financeiros e dados contábeis. ● Administração de contratos bancários. ● Negociação de taxas e despesas bancárias. ● Conferência de documentos.● Emissão de cheques. ● Realização de pagamentos via internet banking e Sispag.● Aprovação de pagamentos bancários. ● Recebimento e organização de duplicatas de clientes.● Emissão de extratos bancários. ● Conferência de pagamento de clientes. ● Solicitação de duplicatas.● Responsável por prestar de adiantamento de fornecedores e funcionários.● Controle diário de débitos automáticos em bancos. ● Controle de pagamentos de impostos e reembolsos. ● Geração diária de aging vencidas e a vencer. ● Análise de indicadores de aplicação de pagamentos, adiantamentos e cancelamentos

● Realização de contas a pagar e receber. ● Conferência de documentos. · Emissão de cheques.● Realização de pagamentos via internet banking e Sispag. ● Aprovação de pagamentos bancários, prorrogação e baixa de boletos. ● Cálculo de quilometragem e despesas para funcionários externos. ● Recebimento de duplicatas de clientes. ● Emissão de extratos bancários. · Conferência de pagamentos de clientes. ● Solicitação de baixa, prorrogação, protesto e sustação de duplicatas. ● Contabilização de câmbio, de operações e resultados. ● Cadastro de operações em CDB e compromissadas. ● Controle de juros e taxas de saldos de operações. ● Apuração de resultados mensais. ● Controle de empréstimos em moeda nacional e estrangeira● Atualização de juros de operações conforme contrato e valor de mercado ● Apuração de resultados mensais.● Controle de câmbio.