财务预算 财务分析 财务报表 财务核算

工作职责：负责深圳公司、上海公司、北美业务、国际业务、乐园业务以及金宝贝线上业务的财务分析及业务支持工作。 预算管理：根据预算需求，设计全面预算流程和模板，培训相关人员理解与使用模板；会同各版块业务的管理层（早教加盟，乐园业务等），销售总监，市场部经理以及人事经理等，按照绩效要求制定相应的市场计划，资金计划，人员招聘计划，固定资产采购计划等，制定切实可行的年度预算并提交集团领导批复，并对预算进行月度比对和监控。 滚动预测编制：根据每个月底的实际经营情况和财务报表，对年度剩余月份进行滚动预测，并与原版年度预算进行比对并找出差异点进行分析。 经营分析报告：对全国5个大区的销售指标，教学人效，服务人效，耗课指标等进行月底同比环比分析；对各版块业务的整体损益表进行有关收入，成本，费用等指标分析；对异常波动指标，会同相应的责任人，找出差异原因和解决方案。 业务支持：对全国600多家加盟店进行日常的数据支持，包括学员名单，剩余课程，临近到期的课程以及续课跟踪等；当课程配套变化，耗课频次等因素改变影响会计利润和现金流时，需要通过财务估算对可能造成的影响做出估计。 收购业务支持：2020年对深圳16家加盟店进行战略收购使其成为集团旗下直营机构，通过对财务报表，负债基数等指标的审计，利用行业通用模板，对整体项目进行估值，并以估值价格成功收购；并在收购后负责员工和财务流程整合。

工作职责：负责旗下三家公司（汉德森、汉薇、佰提可）的财务核算、财务分析和商务支持工作。 预算管理：负责公司总体预算及每月滚动预算编制工作，并将预算目标按事业部，产品线拆分；开展销售分析，经营分析及投资预算管理；跟踪预算与实际费用的使用情况，及时、客观地向经营决策层展示当期经营成果和不足，支撑公司实施精细化管理。 业务分析管理：开展3家子公司的财报合并，对各独立事业部，全国各城市经营业绩情况进行分析与汇报，各子公司预算执行情况、资金计划的完成情况等开展同比环比分析，对于财务指标、当期重大事项和费用等，对出现的异常指标深入业务活动展开专项分析，提出合理化建议并形成专项分析汇报上报财务总监。 业务支持：对于公司新渠道开发，新产品线上线，网络平合作事项进行投资回报率，盈利能力等财务指标评估，确保在新的合作模式下，以及新渠道新产品开发后，产品保持市场竞争力以及盈利能力，为管理层决策提供有力支持。 新产品上市：对市场部提交的新产品上市定价申请，通过对市场同类竞品的价格比较，产品成本的收集进行财务毛利估算，并提交CEO审批；以确保新产品上市以后在价格上既可以具有市场竞争力，又可以保有适当的利润率。 系统支持：为了实现财务系统与销售系统的线上整合，使两个系统内的数据可以达到自动链接；与外部顾问以及内部用户一起设计中台系统的流程，以及各类经营报表的模板；确保在系统上线以后，经营报表可以按需求自动生成。

工作职责：主要负责零售，家装，电商和工程四个业务版块的全面财务工作。 业务分析与管控：根据集团内各项主要业务的行业特性，编制财务预测模型；根据公司年度预算将各类经济指标分解、完成各类经济指标完成情况分析、公司运营成本分析、产品盈利能力分析、项目预算分析、固定资产周转利用率分析、税负率分析、各类费用核控情况等，并编制经营分析报告。 商务支持：对工程渠道的间接采购合同内的付款条款，帐期进行审核；根据让利费用预算，充分考虑品牌效应的影响，以及对合同净利润的把控，对合同中的价格，特殊让利等进行财务评估，确保让利费用的充分利用并把控在预算之内。 新产品上市：负责新产品开发阶段，从工业设计，初试，小试，大试到最终上市各环节的财务流程审批；在产品上市前对新产品的定价，毛利率等进行财务估算，确保产品上市后在价格上既可以具有市场竞争力，又可以保有适当的利润率。 系统支持：与外部顾问以及内部用户一起设计系统的流程，以及各类经营报表的模板；确保在系统上线之前，全流程测试可以准确无误顺畅的完成。

 年度财务报表审计： 前期准备：对企业的财务报表进行预审，并在预审期间与企业沟通年度审计的方案以及具体时间；对预审已经发现的帐务错误提交调整方案。 现场工作：对企业的会计分录和其他调整事项进行分录测试，对日常经营活动类标准会计分录测试系统生成的账户余额是否与明细账和总账及科目余额表中的余额相符；对期末调整分录，减值计提等非标准会计分录的完整性进行测试，确保会计分录测试结果正确，为审计底稿提供根据。 审计报告：与企业财务负责人就调整项目进行沟通，提出审计意见并形成审计报告提交项目负责人签字确认。 企业内控审计：深入理解企业内各部门的制度和操作流程并进行必要的穿行测试，以确保企业内部控制制度和操作流程是有效和可靠的，如发现重大风险控制点，需及时与管理层进行沟通并进行更正。