Gerencia encargada de administrar los recursos financieros de la Empresa. Es responsable de planificar, dirigir, controlar y organizar las actividades relacionadas con las inversiones y los fondos de la empresa, especialmente en todo lo que tiene que ver con su liquidez y su activo circulante.

A mi cargo el área de Tesorería, considerando principalmente las siguientes actividades...-Relaciones efectivas con Bancos-Reportes de Flujos de Efectivo reales y proyectados-Análisis de Instrumentos de Inversión del sobrante generado-Pagos y traspasos en las bancas en MXN y USD-Gestión de TC para compra de USD-Generación de propuestas de pago en SAP-Administración de dispositivos electrónicos, firmantes, representantes legales y usuarios de las cuentas bancarias a… Show more A mi cargo el área de Tesorería, considerando principalmente las siguientes actividades...-Relaciones efectivas con Bancos-Reportes de Flujos de Efectivo reales y proyectados-Análisis de Instrumentos de Inversión del sobrante generado-Pagos y traspasos en las bancas en MXN y USD-Gestión de TC para compra de USD-Generación de propuestas de pago en SAP-Administración de dispositivos electrónicos, firmantes, representantes legales y usuarios de las cuentas bancarias a fin de llevar una tesorería transaccionalmente efectiva-Revisión diaria de saldos y movimientos y conciliaciones bancarias. Show less

Coordinación del área de Tesorería, reportando a la gerencia y dirección de Finanzas, llevando a cabo las siguientes actividades...-Reporte y emisión de Flujo de Efectivo-Pagos y traspasos a través de portales bancarios-Proyección de uso de recursos para prever la disponibilidad a fin de cumplir con todos los compromisos diarios de pago.-Administración, control y salvaguarda de las bancas electrónicas, dispositivos de acceso, chequeras, así como altas, bajas y uso de las… Show more Coordinación del área de Tesorería, reportando a la gerencia y dirección de Finanzas, llevando a cabo las siguientes actividades...-Reporte y emisión de Flujo de Efectivo-Pagos y traspasos a través de portales bancarios-Proyección de uso de recursos para prever la disponibilidad a fin de cumplir con todos los compromisos diarios de pago.-Administración, control y salvaguarda de las bancas electrónicas, dispositivos de acceso, chequeras, así como altas, bajas y uso de las cuentas, así como de los representantes legales de la Empresa.-Desarrollo de procesos en conjunto con otras áreas para hacer una tesorería transaccionalmente eficiente y con valor agregado.-Determinación de instrumentos de inversión del sobrante generado y control de importes invertidos, así como de los rendimientos generados.-Control y análisis de deuda bancaria y amortizaciones de la misma.-Pronóstico de cobranza de clientes y pago a proveedores en base a vencimientos. Show less

En esta empresa tenía el puesto de coordinador de Egresos, teniendo las siguientes actividades...-Programación de pagos a nivel nacional mayoristas y minoristas.-Conciliaciones bancarias y depuración de cuentas.-Implementación y reestructura de sistema contable en la Empresa.-Entrega de reportes de pagos reales y estimados.