Fund Accountant- Taking care of the day-to-day operations of the funds and following up with third parties, including investors and clients;- Keeping the fund's books and preparing the periodic funds valuations (Net Asset Value and financial statements) and the regulatory reporting.- Working closely with the head of the accounting team;- Acting as a strong support function to other members of the team for shareholders, investment managers, and custodian banks queries/duties.

Collecter les données légales et financières des sociétés luxembourgeoises- Veiller à la qualité de la récolte du contenu- Émettre des avis légaux et financiers pour établir un business report- Créer et modérer les immatriculations et les décisions judiciaires- Participer aux travaux d’automatisation du processus de collecte- Force de proposition dans les chantiers d’enrichissement des données collectées- Mise en place d’un système d’analyse de société (mise en place de ratios financier, de rentabilité, de solvabilité, modèle de défaillance, création et automatisation d’une limite de crédit)- Analyse et vérification de l’actionnariat et des gérants- Utilisation quotidienne du RBE, RCS, RESA, Legilux, et autres moyens de contrôle

Saisie des opérations comptables quotidiennes :- Pointage des rapprochements bancaires- Édition mensuelle des bulletins de paie- Réalisation de traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document,) et transmission des informations (e-mail, notes, fax…) pour le compte d’un service ou d’un responsable- Prise en charge du suivi complet de dossiers (contrat de maintenance des équipements..)