Financiële en accountancy gerelateerde werkzaamheden, alsook interim opdrachten.

Financiële werkzaamheden, dashboarding, accountancy gerelateerd, in ruimste zin des woords. #caseware #basecone #twinfield #exactonline #sage200 #gezondverstand #kundigheid #hybridewerkenWerkzaamheden verricht voor:- OWT Oil-Water Treatment Services BV → Financiële en accountancy gerelateerde werkzaamheden.- Beter Ondernemen BV → Financiële en accountancy gerelateerde werkzaamheden.

Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Ingrosyl BV bestonden onder andere uit: → Het verzorgen van vermogensrapportages. De groep omvat een breed scala aan investeringen, beleggingen en andere vermogensbestanddelen. Op basis van verschillende (data) bronnen in kaart brengen welke bezittingen (private equity, listed equity, real estate en cash) de groep omvat, alsmede diverse waarderingsvraagstukken die hiermee samenhangen. → Het verzorgen van private equity/fund rapportages. De groep neemt deel in verschillende private equity fondsen, voornamelijk in de healtcare sector, maar ook in olie/gas sector en sinds enkele jaren in de renewable energy sector. Er worden rapportages verzorgt om de belanghebbenden te informeren over capital calls, (equity) distributions, waarderingen en andere documentatie. → Het verzorgen van fair value waarderingen. Het periodiek in kaart brengen van de fair value waarderingen van alle investeringen. Hierbij worden belangen met een afwijkende waarderingsgrondslag omgerekend tot de maatstaven van de moedermaatschappij. Tevens worden (stille) reserves in deelnemingen, participaties en onroerend goed in kaart gebracht. Hierbij kan rekening worden gehouden met kostprijs, lagere marktwaarde en (ongerealiseerde) meerwaarde, afhankelijk van het soort bezit. → Het analyseren en beoordelen van deelnemingen en participaties. De groep heeft veel investeringen gedaan in deelnemingen en participaties. Om alle belangen in de grip te houden worden periodiek kwartaalrapportages, jaarrekeningen en aangiftes geanalyseerd en beoordeeld. Indien nodig wordt contact opgenomen en ingezoomd op opvallende zaken in deze documentatie. → Kasstroomoverzichten, prognoses, BTW aangifte(n), accountantsdossiers, eerste aanspreekpunt, VPB aangifte(n), rapportages van (effecten) portefeuilles.

Het samenstellen, beoordelen en ondertekenen van Nederlandse jaarrekeningen (in NL GAAP), opgesteld op basis van Caseware (en deels MLE), alsook het opstellen en indienen van publicatiestukken. Het uitvoeren van interne dossierreviews vanuit mijn functie als gecertificeerd accountant (AA).Consolidatiewerkzaamheden en eliminaties voor een groep entiteiten. Het opstellen van begrotingen, tussentijdse cijfers en cash flow overzichten.

Het managen van een (internationale) clientenportefeuilles van ca. 40/50 clienten. Het periodiek voeren van gesprekken over kwartaalrapportages en jaarrekeningen (voertaal Engels). Het samenstellen en beoordelen en van Engelse jaarrekeningen (in NL GAAP), opgesteld op basis van Millogic, alsook het opstellen en indienen van publicatiestukken.

Het samenstellen, beoordelen en ondertekenen van Nederlandse jaarrekeningen (in NL GAAP), opgesteld op basis van Caseware (en deels MLE), alsook het opstellen en indienen van publicatiestukken. Het uitvoeren van interne dossierreviews vanuit mijn functie als gecertificeerd accountant (AA).Consolidatiewerkzaamheden en eliminaties voor een groep entiteiten. Het opstellen van begrotingen, tussentijdse cijfers en cash flow overzichten.

Het samenstellen en beoordelen van Nederlandse jaarrekeningen (in NL GAAP), opgesteld op basis van Caseware, alsook het opstellen en indienen van publicatiestukken. Consolidatiewerkzaamheden en eliminaties voor een groep entiteiten. Het opstellen van begrotingen, tussentijdse cijfers en cash flow overzichten.