Barbara Ancinelli Email & Phone Number

Barbara Ancinelli is a Professionista nel settore Informatica e servizi.

Listed skills include Credito, Sap, Analisi Di Bilancio, Microsoft Excel, and 6 others.

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  Credit Collector & Treasury Specialist

  Ddway

  Dec 2002 - Sep 2013 - Roma, Italia

  Gestione di un team.Gestione del cashflow sia in termini di pagamenti che di incassi.Gestione e controllo degli incassi nel rispetto delle Policy e degli obiettivi finanziari aziendali: Analisi e gestione del Partitario Clienti . Analisi e monitoraggio dell’ anzianità dei crediti dell’intero portafoglio clienti: privati, pubblici, italiani ed esteri. Contatti telefonici con i clienti per la gestione ordinaria degli scaduti. Preparazione ed invio di documenti di sollecito, lettere di diffida e risoluzioni contrattuali. Gestione delle contestazioni che causano il blocco dei pagamenti.Aggiornamento della contabilità con la reistrazione degli incassi.Organizzazione di review per giuste azioni di follow up, contestazioni, azioni giudiziali e stragiudiziali con iDirettori e l’Ufficio Legale.Analisi del FSC valutando le situazioni più critiche in un’ottica di svalutazioni e accantonamenti futuri.Collaborazione con il Controllo di Gestione, Ufficio Fatturazione e Ufficio Commerciale.Studio dell' indice di solvibilità finanziaria per i nuovi clienti.Predisposizioni di Report ad hoc per le funzioni di audit interne ed esterne per la verifica e la correttezza dei documenti e dati contabili.Conoscenza di base della normativa per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari Controllo dei debiti con la predisposizione di report per il monitoraggio degli scadenziari dei fornitoriAttività svolte nell’ ambito del Treasury Specialist:Gestione delle linee di credito e relazioni esterne con i vari Istituti Bancari.Collaborazione con l' Ufficio Fornitori, Ufficio del Personale e Contabilità Generale.Utilizzo di piattaforme Home Banking per la gestione della Tesoreria.Cashflow su base mensile e trimestrale con relativo reporting al CFO e all’ Headquarters in UK; Supporto alle funzioni di audit esterne ed interne per la verifica e la correttezza dei documenti e dati contabili.Riconciliazioni Bancarie.