Control de los ingresos bancarios.Consultar diariamente las páginas del Gobierno de la ciudad y Provincia para bajar retenciones, orden de pago, PRD o Redeterminaciòn de precios.Control de los servicios realizados a los clientes en Excel con los remitos.Facturar a fin de mesConsulta telefónica y por email fecha de pagos de los clientes.Seguimientos a los clientes por cobros.Confeccionar recibos de cobranzas y planillas de cobranzas (TEF, moto)Planilla del estado de los expedientes de los Clientes.Planilla de las facturas que se encuentran pendientes de pago de los clientesPedido de Deudores Morosos de la Pcia. De Buenos Aires y CABAPreparo documentación para ser presentada en bancosPreparar documentación para las Licitaciones Controlar con el Estudio Contable las retenciones mensuales (IVA, IIBB)De ser necesario entrar a la pagina de ARBA para solicitar situación financiera de los sociosIngresas a la página todos los fines de mes para bajar archivo de deducciones informadas de IIBB, (Pcia. de Bs. As. y Caba)Tramite pedido de obleas APRA y OPDSRealizar cierre del mes.

Solicitar presupuestos a Proveedores de acuerdo al requerimiento, analizar las ofertas, (cotizaciones), tomando en cuenta precio, calidad, tiempo de entrega, disponibilidad, condiciones de pago.Elaboración del pedido Orden de Compra, Negociación con proveedores. Elaborar orden de entrega de alquileres fijos. Manejo del sistema SAP-MODULO COMPRAS Y PROVEEDORES.Seguimiento de la orden de compra, elaboración de la hoja de entrada. Registro maestro de proveedores. Indicadores de gestión. Solicitar al proveedor documentación y armar expediente. Atender requerimientos de los usuarios internos y Externos. Realizar guardias semanales. Busqueda de proveedores

Solicitud de presupuestos a empresas comerciales, Redactar documentos y memorando en general, control de contratos prestados, Manejo de sistemas contables, financieros y administrativos, Reuniones del comité de compras y otras, Supervisión y distribución de las actividades del personal a cargo, Normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, establecidos por la organización, Reportar cualquier anomalía, Elaboración informes periódicos de las actividades realizadas, Manejos de flujos de caja y conocimiento del área de Tesorería.Manejo de Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, bancos.Llevar control de pagos y de bancos.Manejo y revisión de conciliaciones bancarias y facturación, Así como también retenciones de IVA e ISLR.Elaborar los cheques y pagos a los proveedores.Realizar facturación y cobranzas, Pago de nomina, Atención a Proveedores, Control de Libro de compra y venta, Inventario.

Realizar facturación y Cobranzas en los servicios realizados y productos, Control de los servicios realizados en los clientes, seguimientos de cobros.Elaborar notas de Créditos, Débitos y envió de dichas por email. Manejo de flujo de caja chica, realizar retenciones de IVA.Realizar Análisis y registro de asientos contables.Elaborar cheques y pagos a proveedores.