Pagamento de fornecedores; Conciliação bancária; Análise e alteração de contratos de fornecedores e clientes; Análise e fechamento financeiro, fiscal e contabil; Apuração de impostos em geral para empresa de Lucro Real (PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISSQN); Contas a pagar e receber; Análise e cálculo de pagamentos de salários e benefícios de funcionários mensalistas/horistas; Processo de admissão e demissão de colaboradores juntamente com a Contabilidade; Conferência de impostos de notas fiscais de materiais emitidas pela empresa; Recolhimento de IR de Representantes (comissão); Negociação com instituições financeiras e fornecedores para aumento de Caixa; Gestão de Compras; Auditoria; Controle de Caixa em dinheiro; Lançamento da Folha de Pagamento no E-Social.

▪ Contato com clientes de órgãos públicos e atendimento diferenciado a clientes com contratos acima de 2mi;▪ Implantação de soluções financeiras ao cliente no ramo de gestão de frota de órgãos públicos;▪ Configurações e parametrizações no sistema do cliente;▪ Controle de carteira de clientes em prazos pré-estabelecidos;▪ Atendimento à cláusulas de editais e contratos;▪ Controle de prazos, tratativas e negociações com órgãos públicos;▪ Responsável pela elaboração e controle de indicadores identificando melhorias no setor;▪ Responsável pelo mapeamento de problemas, evitando notificações por parte do órgão público.

▪ Gestão do Caixa;▪ Conciliação financeira;▪ Controle e análise do contas a pagar;▪ Negociação com instituições financeiras, clientes e fornecedores;▪ Fechamento mensal de contas contábeis de responsabilidade da tesouraria;▪ Aprovação de pagamentos (fornecedores, salários, férias e rescisões);▪ Gestão de Contas Bancárias;▪ Controle de cheques de clientes;▪ Análise das informações financeiras da empresa;▪ Reembolsos de funcionários;▪ Adiantamentos à fornecedores;▪ Mapeamento e identificação de oportunidades na redução das despesas;▪ Interface com o setor de Compras a fim de evitar a falta de material para revenda e serviços de engenharia;▪ Responsável pela diminuição em 98,9% de títulos protestados;▪ Responsável pelo aumento de prazo em 32% dos fornecedores, para maior acúmulo de caixa.

▪ Conciliação bancária (contas a pagar e receber);▪ Conferência e análise do Dólar Comercial;▪ Emissão de notas fiscais;▪ Cobrança de títulos protestados e duplicatas em aberto;▪ Execução de movimentações e conciliação do Caixa da empresa;▪ Análise de preços e compra de insumos para a empresa;▪ Processo completo de faturamento acerca dos clientes dos treinamentos sobre o Mercado de Energia;▪ Responsável por mapear todo o processo administrativo da empresa (Gestão de contas a pagar e receber, Recursos Humanos e Análise de contratos);▪ Responsável por criar apresentações e documentos para integração de novos colaboradores, devido a criticidade no conhecimento do mercado de energia.

▪ Validação de notas fiscais no sistema Protheus;▪ Repasse de notas fiscais de todos os Polos estudantis do Brasil;▪ Atendimento aos Polos estudantis Unopar e Anhanguera;▪ Classificação contábil de notas fiscais;▪ Atendimento financeiro de chamados no sistema Qualitor;▪ Cadastro de notas fiscais nos sistemas Unopar, Colaborar e Protheus;▪ Regularização de pedido de compras;▪ Cálculo de descontos e acréscimos em notas fiscais de Polos;▪ Atualização mensal de Acerto de Contas devidos por terceiros para a Kroton;▪ Cadastro e alteração de dados de fornecedores através dos sistemas WebSupply e Ariba;▪ Atendimento às demandas de auditoria interna e externa;▪ Responsável pela criação de planilha para cálculo de juros, descontos e retenções de impostos em notas fiscais dos Polos estudantis e demais fornecedores;▪ Responsável direta em auxiliar o TI na criação do sistema Colaborar, otimizando o recebimento, conferência, aprovação/rejeição de notas fiscais dos Polos estudantis, bem como a programação de pagamento, diminuindo erros no processo em 78%. Este projeto aproximou os Polos estudantis e a Kroton, diminuindo o atraso nos pagamentos em 90%.

▪ Cálculo de juros incidentes sobre títulos vencidos para quitação do débito;▪ Conciliação bancária;▪ Operações de Câmbio (documentações de desembaraços aduaneiros, contato entre Diretoria e banco Itaú, pagamentos de invoices, negociação de taxas);▪ Análise de movimentações de extratos e saldos bancários;▪ Controle de cheques emitidos para pagamentos, não compensados, cancelados ou devolvidos;▪ Provisão semanal para a contabilidade;▪ Controle Serasa de títulos protestados;▪ Controle de operações financeiras em real, dólar e euro;▪ Responsável pelo aumento no prazo de pagamento dos fornecedores, para gerar acúmulo de caixa;▪ Responsável pelo mapeamento de todos os processos de contas a pagar e receber da empresa.

▪ Cadastro de contratos de clientes no sistema interno da empresa;▪ Atendimento ao cliente;▪ Suporte ao setor financeiro;▪ Alterações de Contratos.

▪ Cotação de peças da filial DPK;▪ Scanner de material referente a peças de automóveis e motos;▪ Impressão e envio de tabelas de preços de peças para clientes;▪ Liberação de pedidos de peças no sistema;▪ Utilização do sistema SAP para cadastro de notas fiscais;▪ Cadastro de fretes no sistema;▪ Verificação de malotes e entrega ao setor responsável;▪ Pagamento de fretes.