Contrôle des risques d’investissement et analyse des performances<>Contrôle des ratios d’investissement des différents compartiments de la Sicav et des mandats<> Suivi des dépassements et communication avec les gérants et analystesProduction des reportings<> Production des factsheets mensuels et reportings dédiésCollecte et import des données et alimentation des bases de données<> Traitement des données nécessaires aux contrôles, à l’analyse de risques, à la production de reportings et au site Internet

<> Analyse et vote aux AG des titres détenus dans les OPCVM et FIA<> Etroite relation avec ISS, agence d’aide au vote en AG et d’analyse en gouvernance<> Suivi des nouvelles et controverses dans notre outil d’analyse<> Note leurs impacts sur la note fondamentale des valeurs suivies (ESG) <> Calcul et analyse quotidienne des gains et des pertes des fonds et mandats (20)<> Analyse les fluctuations de marché lors des appels de collatéral des fonds long/short (CFD) des futures et des TRS<> Vérification de la bonne fin des opérations passées par les gérants auprès des brokers<> Suivi des instructions envoyées aux dépositaires (BPSS,Cacéis,SOGEN,UBS,CDC,Pictet)<> Gestion de la trésoreriee des fonds apportant de l’information aux gérants sur leurs capacités d’investissement<> Gestion des Opérations Sur Titres :réinvestissement du dividende en titres ou en espèces, OPA/OPE<> Vérification des positions en CFD chez les prime broder, leurs échéances, leurs entrées et sorties en FIFO, les unwinds<> Contribution aux ouvertures de comptes (OPCVM) et de parts<> Calcul, suivi et contrôle des rétrocessions par trimestre: conventions, avenant, taux, attestations de positions de la contrepartie <> Informe les gérants des AG, suit le bon déroulement des votes et des demandes de carte d’admission

- Traitement des opérations post négociation (100 ordres / jour) : réconciliation des confirmations brokers avec celles des gérants, les mettre en place sur les marchés via Néolink, Olis, Citi, State Street, puis suivre les valeurs jusqu’à leur date de dénouement (3 jours)- Interface entre gérants et interlocuteurs externes (dépositaires, brokers)- Evaluation des valeurs liquidatives des fonds Mandarine Gestion et fonds mandatés (13)- Rétrocession des frais auxquelles les institutions distribuent les produits Mandarine Gestion