la gestion des flux d’espèces avec la clientèle, les contreparties de marché et les organismes de la place ;le suivi des réceptions virements et chèques des clients ;le suivi des comptes et le paiement du marché ;l'établissement des états de rapprochement ;l’analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes ;le contrôle de l’équilibre des comptes.

Réception et comptabilisation des facturesEtablissement des chèques, des ordres de virement et de paiement ainsi que leurs enregistrementsArchivage des facturesRéalisation du rapprochement bancaire