Sou responsável pelo departamento de Tesouraria, acompanhando a movimentação das contas da empresa, tomando ações cabíveis para que o fluxo de caixa fique sempre em equilíbrio. Viabilidade econômica para aplicações de valores. Resgate de aplicações se necessário. Contato com Gerência dos bancos, controle dos acessos. Trabalho com exportação, fechamento de câmbio, contratação de ACC, acompanhamento de Carta de Crédito, liberação de exportação.

Conciliação Bancária, Contas á Pagar/Receber, Lançamentos de despesas e receitas, faturamento, cartão salário, contato direto com Gerentes de Bancos para negociações e captações de recursos tais como, Hot Money, conta garantida, desconto cheques e duplicatas, entre outros, previsões financeiras, relatórios gerenciais, planejamentos de redução de custos e despesas, negociação com fornecedores, Controladoria, Demonstração de resultados, Orçamentos. Contratação de operações financeiras para captação de recursos.

Contas à pagar/receber, confecção de Ofícios, Arquivo, planilhas de custos, cálculo de materiais e medicamentos, relatórios de despesas e receitas, honorários médicos, controle de convênios, fluxo de caixa, contatos e levantamentos junto à outras empresas (Fornecedores e outros Hospitais), cálculo das tabelas de preços, elaborar requerimento Lançar todas as entradas de pagamentos, conciliação Bancária, apoio à tesouraria e faturamento.