Conciliação Bancária: Análise e acompanhamento das movimentações financeiras para garantir a precisão das conciliações;Escrituração: Análise e registro de notas fiscais e documentos para pagamentos;Gestão de Impostos e Títulos: Consolidação e controle de impostos e títulos;Extração de Extratos e Relatórios: Geração de relatórios de pagamentos realizados e rejeitados, além de comprovantes;Gestão de Pagamentos: Administração dos pagamentos para um dos maiores clientes, Ambev;Contas a Pagar: Controle e processamento de pagamentos;Input de Pagamentos no Banco: Inserção de dados de pagamentos;Processamento de CNAB: Envio, retorno, análise e baixa de arquivos CNAB via Sispag;Suporte no Fechamento Contábil: Auxílio nas atividades de fechamento contábil;Controle e Compensação de Adiantamentos: Gestão de adiantamentos para fornecedores e funcionários;Relatórios para Tesouraria: Extração e envio de relatórios para previsão semanal;Treinamento: Capacitação em processos e sistemas;Gestão de KPI’s: Monitoramento e análise dos indicadores de desempenho de contas a pagar;Apoio à Auditoria: Assistência nas auditorias internas;Sistemas Utilizados: TOTVS e TopDesk.

Conciliações Bancárias Diárias: Inclusão de contas correntes, garantias e boletos.Atualizações de Fluxo de Caixa: Elaboração de demonstrações mensais e anuais, incluindo provisão de pagamentos e previsão de recebimentos.Análise para Projeções e Budget: Avaliação de informações para a elaboração de projeções financeiras e orçamento.Recebimento e Análise de Documentos: Processamento de solicitações de pagamentos, como boletos, notas fiscais e recibos.Controle e Cobrança de Inadimplentes: Negociação e baixa de títulos de clientes nacionais e internacionais.Gestão de Títulos: Inclusão e baixa de títulos em sistemas integrados.Fechamento Financeiro Mensal: Auxílio no fechamento financeiro e suporte ao time contábil.Consolidação de Faturamento: Análise, cobrança e gerenciamento das informações repassadas pelos departamentos.Emissão e Geração de Boletos: Emissão manual, geração de remessas e envio aos clientes.Antecipação de Recebíveis: Solicitação e controle de antecipação de recebíveis.Relacionamentos Bancários: Gestão das relações com instituições bancárias.Conciliação e Cobrança de Documentos: Liquidação de pendências e cobrança de documentos para PA's.Negociações e Gestão de Contratos: Negociação com fornecedores e administração de contratos.Fechamentos de Câmbio: Controle de contratos e notas fiscais relacionadas.Liderança de Equipe: Coordenação de uma célula de trabalho.Processamento de CNAB: Envio, retorno, análise e baixa de arquivos CNAB via Sispag, além de pagamentos manuais por bankline e FINNET.Sistemas Utilizados: Protheus TOTVS 12, ERP, Conta Azul.

Reestruturação e Implantação de Processos: Implementação de novos processos para Contas a Pagar.Relatórios Gerenciais: Emissão e elaboração mensal de relatórios apresentados à diretoria.Fechamentos Financeiros: Realização de fechamentos financeiros mensais e diários, com liberação para contabilidade.Atualização do Fluxo de Caixa: Análise e atualização diária do fluxo de caixa.Conciliação de Adiantamentos: Controle e conciliação de adiantamentos.Notas Fiscais e Impostos: Análise e lançamento de notas fiscais, incluindo retenção de impostos.Baixa de Pagamentos: Registro de baixas de pagamentos no sistema integrado.Elaboração de Borderôs e Cheques: Preparação e emissão de borderôs e cheques.Fundo Fixo e Despesas de Viagens: Análise e fechamento de fundo fixo, adiantamentos e reembolsos de despesas de viagens.Inclusão de Pagamentos no Bankline: Processamento de pagamentos via Bankline para Itaú, Bradesco, CEF e Banco do Brasil.Sistema Utilizado: Atividades realizadas através do Sistema Integrado ERP Sênior.

Suporte ao Fechamento Contábil: Assistência à gerência no fechamento contábil mensal.Fechamento Financeiro Diário: Realização do fechamento financeiro diário para liberação ao departamento contábil.Relatórios Financeiros: Elaboração, desenvolvimento e controle de relatórios financeiros.Atualização do Fluxo de Caixa: Análise e atualização diária do fluxo de caixa.Controle de Fundo Fixo: Gestão e fechamento de fundo fixo.Notas Fiscais e Impostos: Análise e baixa de notas fiscais, incluindo retenção de impostos.Borderôs e Cheques: Elaboração de borderôs e emissão de cheques.Fechamento de Câmbio: Processamento e fechamento de câmbio, controle e compra de moedas estrangeiras.Conciliação de Adiantamentos: Conciliação de adiantamentos, recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores.Assistência a Colaboradores e Fornecedores: Contato e suporte a colaboradores, fornecedores e clientes.Controle de NFs de Devolução: Gestão e controle de notas fiscais de devolução.Adiantamentos e Reembolsos: Análise de adiantamentos e reembolsos de despesas de viagens (nacionais e internacionais).Fechamento de Faturas: Processamento de faturas e relatórios de cartão corporativo.Lançamentos e Pagamentos: Registro de pagamentos em sistemas e inclusão de pagamentos no Bankline (Itaú, Bradesco, CEF e Banco do Brasil).Contas a Receber: Gestão de contas a receber.Sistema Utilizado: Atividades realizadas através do Sistema Integrado S2R4 / CIMMRP.