Birden fazla lokasyonda üretim tesisi olan şirketin Muhasebe, Finans, İhracat, Maliyet Kontrol başta olmak üzere Mali İşler sınırları dahilindeki tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi.

İnşaat, mobilya, metal sektörlerinde faaliyet gösteren +450 çalışan ve konsolide 200.000.000.- TL cirosu ile 6 firmanın Grup Finans Müdürü olarak çalışmaktayım. Finans kuruluşları ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi, fon kullanılması için görüşme ve süreç yönetimi,Nakit Akışının planlanması ve operasyonel süreçlerinin takibi ve yönetilmesi,Alacak takibi ve tahsilat süreçlerinin yönetilmesi,Ödeme takibi ve ödemelerin maximum fayda ile Nakit Akış Planına uygun vadelendirilmesi,Şirket yönetimin süreçlerine aktif katılım.

Suni Deri Üretim, İhracat ve İç Piyasa satışını yapan, yıllık 125.000.000 TL cirolu firmanın Mali İşler Müdürü olarak direkt bağlı 5 kişi ile çalıştım.Firma İşletme Sermayesi İhtiyacının belirlenerek Bankalar ve Tedarikçiler ile görüşmeler yapılması,EK Banka ve Piyasa kredilerinin oluşturulması; mevcut bankaların kredi limitlerinin yeniden düzenlenmesi ve Bankaların fayda/maliyet hesaplamalarına göre yeni bankaların ilave edilmesini ve bunlara ait Genel Kredi Sözleşmesi ve Kredi Kullanım Süreçlerini bizzat yönetilmesi;Müşteriler ve Satıcılara ait Limit çalışması ve Tahsil Süreçlerini ile beraber Satın alma süreçlerinde alternatif çözümler oluşturulması (Yurt içi Akreditif ile Satın alma gibi.);Üretim, Satın alma ve Satış arasındaki koordinasyonu sağlayarak Stok Maliyetlerinin Düşürülmesi, Stok Verimliliğinin arttırılması ve Stok Bekleme Süresinin (60 Gün) azaltılması;Yıllık Bütçe ve Bütçeye Ait Nakit Akım ile Fiili NAKİT AKIM tablosunun içiçe izlenmesi ile Yönetim Kararlarına iştirak edilmesi;Tüm Tahsilat ve Ödemelerin yönetilmesi;Tüm Vergi Optimizasyonu, Beyanname ve Bildirgelerin kanun ve tebliğlere uygun düzenlenmesi, İhracat ve İndirimli Oran KDV İade Süreçlerinin hazırlanması ve takibinin yapılması; EFatura, EDefter, EArşiv süreçlerinin geçişi ve yönetimi;Diğer departman ve Yönetim Kuruluna RAPORLAMA sistemi ile karar verme süreçlerinde destek olunması görev ve sorumluluklarım arasında idi.

Muhasebe Departmanının sevk ve idaresi,Personel ve Özlük İşleriYabancı Sermayeli firmanın yönetim raporlama sisteminin kurulması,Yabancı Sermayeden, Yabancı Sermayeye hisse devri ve DD süreçleri.Nakit Akış planlama ve idaresi.

Kimya Sektöründe 50.000.000 EURO/Yıl üretimden satış cirosu ile faaliyet gösteren firmada Bütçe Analiz ve Finans Müdürü olarak;Haftalık, Aylık ve 3 Aylık Reel Nakit Akışın Planlanması, Sunumu ve Onayını müteakip gerçekleştirilmesi;Banka ve Finans Kuruluşları ile İlişkilerin Yürütülmesi, Genel Kredi Sözleşmelerinin yaratılması/revizyonlarının yapılması, kullanım ve pazarlıklarının yapılması;10 kat büyümeyi sağlayan (Üretim sahası) yatırım sürecinde Banka ve Piyasa kredilerinin yönetilmesi ve yatırım sonucu uygun şartlarda Orta Uzun Vadeli Kredi görüşmelerinin yürütülmesi ve kredinin kullanımı ve Yatırım süreci içindeki tüm Leasing işlemlerinin analiz, karar ve kullanım süreçleri;Alacak Takibi ve Tahsilatların yönetilmesi;Ödeme Planları ve Ödemelerin yönetilmesi;İç Denetim;Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması, Kontrol ve Denetimi, Muhasebeleştirilmesi ;Tesis Bütçelerinin ve Sapma Raporlarının hazırlanması;Satış Bütçelerinin hazırlanması ve takibi;Bayi ve Satış Ekiplerinin Karlılık ve Prim hesaplamaları ;Günlük Yönetim Raporları ve Mali Tabloların Hazırlanması / Otomasyona bağlanması,ERP Sisteminin geçişi sırasında PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ve sonrasında ERP Sistem Sorumluluğu,Kosgeb ve Devlet Desteklerinin tahsilatı ile Kalkınma Ajansı ve Tübitak Proje destekleri proje ekibine aktif katılım ve muhasebe süreçlerinin hazırlanması ile evrak/dosya hazırlama sorumluluğu.Aylık, Yıllık tüm beyannameler, bildirim ve bildirgelerin doğru, yasal prosedürlere uygun olarak düzenlenmesi;Dönem başı ve sonu işlemlerinin yapılması, sayım ve envanter kontrolleri;görevlerini yönettim.

Gruba gelen yeni iş tekliflerinin fizibilite çalışmasını yapmak, yönetime sunmak.Alternatif Ticaret yolları ve bağlantılar geliştirmek.Şirketler grubu için aylık konsolide bilanço, karlılık ve iç denetim süreçlerini takip etmek.Dış Ticaret Müsteşarlığı ve KOSGEB desteklerinin takibi ve alt kuruluşların bilgilendirilmesini sağlamak.Devlet Desteklerinin talep ve tahsil etmek.

Hazır Giyim imalatı yapan 600 çalışanlı Muhasebe Departmanının sevk ve idaresiPersonel ve İdari işler Departmanının üst yönetimiFinans ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesiİhracat ve İthalat Departmanlarının yönetimiYönetim Raporlarının hazırlanması ve sunumuKDV iadesi ve DİİB işlemleriYasal zorunluluk ve bildirimlerin hazırlanması ve sunulması

60.000.000.- USD/FOB Cirolu Dış Ticaret Sermaye Şirketi'nin Muhasebe Müdürlüğü sorumluluğunu yerine getirdim.Muhasebe Departmanının etkin yönetimi; Eximbank Performans Kredileri ve Prosedürlerinin takibi ve yönlendirilmesi; Tüm beyanname ve bildirimlerin hazırlanması; Hukuk, Denetim ve YMM süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması; İthalat İhracat işlemleri ve KDV iadesi dosyalarının hazırlanması ve sonuçlandırılması; Tahsilat ve Ödemelerin takibi ve yürütülmesi ve Yönetim Raporlarının hazırlanması ve sunumu sorumluluklarım arasında idi.