• Confeccionamiento de instrucciones de liquidación correspondientes a operaciones pactadas por la mesa de inversiones (fondos y títulos)• Gestión de control de cobro de suscripciones y pago de rescates.• Armado de Cash Flow diario.• Cortes de cupón de títulos públicos y obligaciones negociables.• Conciliación de cuentas bancarias. • Control de liquidación de operaciones.• Custodia de posición de activos y control de inventario. • Confirmación de operaciones… Show more • Confeccionamiento de instrucciones de liquidación correspondientes a operaciones pactadas por la mesa de inversiones (fondos y títulos)• Gestión de control de cobro de suscripciones y pago de rescates.• Armado de Cash Flow diario.• Cortes de cupón de títulos públicos y obligaciones negociables.• Conciliación de cuentas bancarias. • Control de liquidación de operaciones.• Custodia de posición de activos y control de inventario. • Confirmación de operaciones bursátiles y financieras con las contrapartes. • Valuación diaria de cartera.• Cálculo de valor cuotaparte.• Reportes a la sociedad depositaria.• Aperturas de cuentas y gestionamiento de contrapartes.• Control de información y documentación requerida por auditoría interna y externa e inspecciones de entes regulatorios.• Cierres contables mensuales de inversiones en ESCO. Show less

• Generación de informes de gestión para la toma de decisiones a partir de los balances mensuales generados por la compañía.• Confección de los reportes mensuales de un conjunto de empresas vinculadas al grupo.• Elaboración y presentación de las proyecciones económicas-financieras anuales, plasmando los objetivos definidos por la Dirección.• Análisis de indicadores de gestión y desvíos vs. Presupuesto y Forecast.