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Rio De Janeiro, Brasil

Responsável pela contabilidade de Fundos de Investimento em Participações (FIP), Imobiliários (FII), Direitos Creditórios (FIDC) e 555 (Fundos Líquidos):- Fechamento contábil mensal e respectivas conciliações contábeis;- Elaboração de demonstrações financeiras de exercício, encerramento e cisão;- Análise de eventos societários de cisão e incorporação de fundos e investidas;- Análise de ativação (capex) dos imóveis em carteira;- Análise das movimentações contábeis e societárias de investidas e cálculo de equivalência patrimonial;- Atendimento à auditoria externa;- Divulgação de informações periódicas para os órgãos reguladores.

Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil

- Realizar a análise e validação das carteiras de investimento, através de sistema e relatório, conformeprocessos estabelecidos, disponibilizar as informações pertinentes das movimentações, visando informar aoscotistas sobre a veracidade e os impactos das movimentações financeiras;- Realizar o cálculo para o pagamento de amortizações de cotas e distribuição de rendimentos, conforme estabelecidosnos regulamentos, através de planilha e sistema, visando a remuneração aos cotistas;-Realizar o cálculo de provisão de devedores duvidosos, através de planilhas e informações das bases de dadosinternas do cliente, visando verificar a saúde dos créditos cedidos aos fundos;-Elaborar o relatório referente à questões de controladoria dos fundos de investimentos, trimestralmente, através desistema e planilha, visando atender a normas e políticas dos órgãos reguladores;-Realizar atendimento à auditoria externa e interna, conforme as documentações e relatórios da empresa no prazoestipulado, através de e-mail e/ou contato direto, realizar a análise crítica conforme necessidade e os ajustesmediante relatório do auditor, com o objetivo de cumprir normas contábeis;- Realizar o atendimento ao cliente e parceiros diariamente, através de e-mail e outros meios de comunicação, visandosanar as dúvidas pertinentes e repassar as demandas externas;- Disponibilizar as informações pertinentes ao fundo de investimento, conforme a solicitação das agenciasclassificadores de risco, através de e-mail e meios de comunicação, visando atender as demandas solicitadas;

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- Consolidação e reporte trimestral das demonstrações financeiras (BP, DRE, DFC, DMPL) em IFRS (reporting package) e BRGAAP;- Elaboração das demonstrações financeiras das empresas em BR GAAP e IFRS;- Participar ativamente nas operações diárias do fundo, incluindo, mas não se limitando a, tesouraria e funções operacionais, administrando a liquidez e supervisionando as transações de capital;- Processamento das carteiras patrimoniais e divulgação para os cotistas;- Divulgação dos informes periódicos para os órgãos reguladores B3, Anbima e ABVCAP;- Planejamento do orçamento dos Fundos para aprovação dos cotistas nas Assembleias;- Análise mensal do realizado x orçado;- Elaboração e controle do fluxo de caixa;- Elaboração dos documentos para chamada de capital;- Preparação dos relatórios gerenciais e estatísticos para envio aos cotistas;- Cálculo e pagamento da taxa de administração devida pelos Fundos ao Administrador;- Fechamento contábil e rotina de conciliação;- Atendimento à auditoria interna e externa;- Controle de intercompany e equivalência patrimonial;- Planejamento do orçamento anual e análise mensal do realizado x orçado;- Preparo do forecast trimestral;- Controle do fluxo de caixa;- Elaboração de relatórios gerenciais, contábeis e financeiros;- Revisor e relacionamento de contabilidade de empresas do grupo feita por empresa Terceirizada: Análise de Balancetes, Confecção de Demonstrações Financeiras, Confecção de Pagamentos, Controle de Fluxo de Caixa, Fechamento Contábil, Revisão dos SPEDs (Contábil e Fiscal);

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- Consolidação e reporte trimestral das demonstrações financeiras (BP, DRE, DFC, DMPL) em IFRS (reporting package) e BRGAAP;- Participar ativamente nas operações diárias do fundo, incluindo, mas não se limitando a, tesouraria e funções operacionais, administrando a liquidez e supervisionando as transações de capital;- Processamento das carteiras patrimoniais e divulgação para os cotistas;- Divulgação dos informes periódicos para os órgãos reguladores CVM, B3, Anbima e ABVCAP;- Planejamento do orçamento dos Fundos para aprovação dos cotistas nas Assembleias;- Análise mensal do realizado x orçado;- Elaboração e controle do fluxo de caixa;- Elaboração dos documentos para chamada de capital;- Preparação dos relatórios gerenciais e estatísticos para envio aos cotistas;- Cálculo e pagamento da taxa de administração devida pelos Fundos ao Administrador;- Preparação das demonstrações financeiras das empresas em BR GAAP e IFRS;- Fechamento contábil e rotina de conciliação;- Atendimento à auditoria interna e externa;- Controle de intercompany e equivalência patrimonial;- Preparo do forecast trimestral;- Controle do fluxo de caixa;- Elaboração de relatórios gerenciais, contábeis e financeiros;- Revisor/Controlador da contabilidade de empresas do grupo feita por empresa Terceira: Análise de Balancetes, Confecção de Demonstrações Financeiras, Confecção de Pagamentos, Controle de Fluxo de Caixa, Fechamento Contábil, Revisão dos SPEDs (Contábil e Fiscal);

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Análise de pagamentos, Retenção de Impostos na Fonte, Declarações nas Prefeituras (via site), Fechamento do Contas a Pagar, Controle dos Pagamentos;

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- Cadastro de clientes, fornecedores e produtos; - Acompanhamento da operação dos produtos implantados;- Atividades de controle e operação de valores processados para cobrança;- Elaboração de manuais e materiais de apoio para treinamento;- Atividades de controle de produtos e serviços já implantados para os clientes;- Treinamentos externos e internos, elaboração de estatísticas;

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- Processo p/ Pagamento de Notas Fiscais;- Negociação de Faturas com Clientes;- Encarregado de Expedição;- Coordenador de Obras;- Trabalho em Estoque;

Avaliação De Empresas - Valuation

Avaliação de empresas - Valuation

Formação Em Ifrs

Formação em IFRS

Accounting