Cleide Ribeiro Email and Phone Number

Responsável por acompanhar negociações de pagamento de títulos inadimplentes, procedendo com o esclarecimento de dúvidas, elaboração e conferência dos acordos firmados pelo departamento de cobrança através de Termos de Confissão de Dívida, providenciando a emissão dos boletos, cartas de anuência e envio dos instrumentos de protestos ao cliente quando da quitação dos valores negociados. Análise, acompanhamento e controle da situação de todos os Termos de Confissão de Dívida negociados. Elaboração de relatórios semanais contendo o posicionamento de cada negociação efetuada para tomada de ação dos departamentos Jurídico e de Crédito, nos casos de não cumprimento do negociado em Termo assinado, providenciando a emissão de Notificações Extrajudiciais, bem como toda documentação necessária para a tomada das ações judiciais cabíveis para os casos não solucionados de forma amigável. Contas a pagar, conciliação bancária, baixa de títulos, arquivo CNAB remessa/retorno e contato direto com clientes e demais áreas para esclarecimentos e solução de dúvidas.Funções desenvolvidas através do sistema LINX.

Responsável por uma carteira de clientes, efetuando a cobrança e negociações de títulos atrasados, confirmação do pagamento de valores á vencer e controle de inadimplência.Efetuação de acordos para pagamento de títulos inadimplentes, cálculo de juros, emissão de cartas de anuência, termos de confissão de dívida e boletos.Posicionamento semanal ao Comercial dos clientes inadimplentes para auxílio no recebimento e tomada das devidas ações em caso de negociações comerciais em andamento, bem como a liberação de novos pedidos. Confecção de relatórios semanais contendo o posicionamento financeiro de cada cliente administrado para tomada de ações de melhorias e soluções pela Diretoria.Funções desenvolvidas através do sistema Microsiga.

Administração de contas de clientes efetuando análise de crédito, cadastro, cobrança e negociações para recebimentos de títulos atrasados.Emissão de “pareceres” ao Jurídico á respeito de cláusulas contratuais referentes á assuntos relacionados ao Financeiro.Acompanhamento e controle diário do crédito de acordo com as políticas da empresa, efetuando um posicionamento semanal á Diretoria através de relatórios, bem como, solicitando as devidas aprovações necessárias às concessões de crédito efetuadas. Inclusão de clientes inadimplentes na base de dados da SERASA efetuando o acompanhamento e exclusão dos mesmos após as devidas regularizações.Posicionamento semanal ao Comercial dos clientes inadimplentes para auxílio no recebimento e tomada das devidas ações em caso de negociações comerciais em andamento. Análise de todas as contas de recebimento e relatórios de faturamento da empresa, efetuando a conciliação/compensação dos valores através de identificação de depósitos, pagamentos via boleto e adiantamentos.Confecção de relatórios envolvendo valores recebidos sem faturamento para a efetiva regularização, bem como relatórios mensais contendo o posicionamento financeiro de cada cliente administrado para tomada de ações de melhorias e soluções pela Diretoria.Envio de boletos contendo solicitações de adiantamentos de valores em relação ao provisionamento da prestação de serviço de desembaraço aduaneiro, controle do recebimento destes valores para liberação dos pagamentos dos impostos devidos, bem como o ressarcimento destes, quando o custo final do processo resulta em crédito ao cliente.Acompanhamento da implantação de um novo processo de centralização do departamento financeiro efetuando treinamento aos novos colaboradores.Funções desenvolvidas através do sistema SAP.

Administração de contratos efetuando análise, aprovação e controle.Análise e aprovação de preços, cadastro, crédito e negociações comerciais, efetuando ingresso dos pedidos / solicitação de vendas em sistema (Workflow).Emissão, análise e ajustes de faturamento contatando, esclarecendo dúvidas e efetuando visitas aos clientes, quando necessário.Análise de relatórios financeiros envolvendo faturamento e contas a receber, para garantir a emissão da receita programada e o recebimento e regularização dos valores nas datas previstas em contrato.Suporte ao departamento de cobrança, na solução dos casos críticos de recebimento e regularização do contas a receber.Suporte geral ao departamento comercial (atendimento da equipe de vendas, levantamento de dados para realização de negociações comerciais, esclarecimento de dúvidas referente a processos e políticas internas, etc.).Emissão, conferência e ajustes de remuneração variável a vendedores.Acompanhamento da implantação de novos sistemas para melhorias a processos administrativos.Atendimento geral ao cliente, na solução de problemas relacionados aos contratos e negociações firmadas junto à empresa.Coordenação de equipe.