GESTÃO:• Gerenciar a integração entre áreas, sendo um facilitador entre equipes, processos e aplicação de recursos;• Dar assessoria para tomada de decisão dos diretores e demais áreas organizacionais, podendo ser composto por informações financeiras, contábeis, equipe, processos e cenários futuros;• Gerenciar processos de contas a pagar/receber;• Gerenciar processos de Contabilidade;• Gerenciar processos jurídicos;• Gerenciar processos de administração de pessoal e… Show more GESTÃO:• Gerenciar a integração entre áreas, sendo um facilitador entre equipes, processos e aplicação de recursos;• Dar assessoria para tomada de decisão dos diretores e demais áreas organizacionais, podendo ser composto por informações financeiras, contábeis, equipe, processos e cenários futuros;• Gerenciar processos de contas a pagar/receber;• Gerenciar processos de Contabilidade;• Gerenciar processos jurídicos;• Gerenciar processos de administração de pessoal e endomarketing.PLANEJAMENTO FINANCEIRO• Elaboração, controle e manutenção do Orçamento Empresarial;• Formação de indicadores e demonstrações financeiras (DRE);• Projeções Financeiras (receitas e despesas);• Criação de políticas, manuais, processos e controles internos e sua revisão objetivando a melhoria contínua;• Criação de relatórios de Gestão através dos sistemas de ERP para atendimento interno e para auditorias externas;• Atendimento a auditorias internas e externas.TESOURARIA• Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (orçado X previsto X realizado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. • Elaboração e manutenção de cenários financeiros: Fluxo de Caixa projetado;• Projeção de aplicações e dívidas com alongamento e amortizações;• Aplicações e captações financeiras;• Controle e análise do endividamento/aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos);• Controle de mútuos;• Negociação de tarifas bancárias, relacionamento bancário;• Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços;• Análise e contratação de seguros: Responsabilidade Civil, Patrimonial e Incêndio, Seguro e Carta Fiança;• Construção e manutenção de indicadores. Show less

• Coordenação: gestão e coordenação das atividades das áreas Financeira, Controladoria, Contabilidade, Jurídico, Recursos Humanos.• Tesouraria: Confecção e manutenção do Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de… Show more • Coordenação: gestão e coordenação das atividades das áreas Financeira, Controladoria, Contabilidade, Jurídico, Recursos Humanos.• Tesouraria: Confecção e manutenção do Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de tarifas bancárias, relacionamento bancário. Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços. • Controladoria: elaboração, controle e manutenção do Orçamento Empresarial (Budget e Forecast) identificando e analisando as variações entre rela e orçado de receitas, custos e despesas. Controle do Fluxo de Investimentos da empresa, a fim de alinhar as necessidades estratégicas e orçamentárias. Formação de indicadores e demonstrações financeiras (DRE). Projeções Financeiras (receitas e despesas). Criação de políticas, manuais, processos e controles internos e sua revisão objetivando a melhoria contínua. Criação de relatórios de Gestão através dos sistemas de ERP para atendimento interno e para auditorias externas. Reports para holding e sócios. Show less

• Tesouraria: Confecção e manutenção do Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de tarifas bancárias… Show more • Tesouraria: Confecção e manutenção do Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de tarifas bancárias, relacionamento bancário. Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços. • Contas a Pagar e a Receber: Faturamento de clientes, emissão de boletos, inserção de pagamentos via sistema bancários de fornecedores, impostos e folha de pagamento. Contato com clientes e fornecedores, acompanhamento de títulos vencidos para posterior cobrança, baixa manual de títulos recebidos e pagos.• Fechamento (Contábil): escrituração contábil, emissão de extratos e conciliação bancária de bancos, de clientes e de fornecedores no sistema Conta Azul. Lançamentos manuais mensais da área de Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber para fechamento contábil. Contato com empresa de contabilidade externa, envio da documentação para fechamento mensal, conferência de balancetes e DRE.• Controladoria: elaboração, controle e manutenção do Orçamento Empresarial, formação de indicadores e demonstrações financeiras (DRE). Projeções Financeiras (receitas e despesas). Criação de políticas, manuais, processos e controles internos e sua revisão objetivando a melhoria contínua. Criação de relatórios de Gestão através dos sistemas de ERP para atendimento interno e para auditorias externas. Reports para holding e sócios. Show less

• Tesouraria: Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de tarifas bancárias, relacionamento bancário… Show more • Tesouraria: Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado X orçado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. Aplicações financeiras. Controle e análise de aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). Negociação de tarifas bancárias, relacionamento bancário. Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços. • Contas a Pagar e a Receber: emissão de Notas Fiscais, envio e autorização de arquivos eletrônicos de recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores no sistema Omiexperience. Integração e análise do arquivo de retorno. Contato com clientes e fornecedores, emissão de boletos, acompanhamento de títulos vencidos para posterior cobrança, baixa manual de títulos recebidos e pagos.• Fechamento (Contábil): escrituração contábil, emissão de extratos e conciliação bancária de bancos, de clientes e de fornecedores no sistema Omiexperience. Lançamentos manuais mensais da área de Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber para fechamento contábil.• Departamento Pessoal: contratação e controle de benefícios (VA, VR, VT, VC, Saúde e Odontológico), admissões e demissões, conferência da folha de pagamento e controle de férias.• Encerramento das operações da empresa em Dezembro/2020. Show less

•Tesouraria: Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado). Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. •Contas a Pagar e a Receber: envio e autorização de arquivos eletrônicos de recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores em sistemas ERP próprio para Corretoras de Seguros. Integração e análise do arquivo de retorno. Contato com fornecedores, emissão de Notas Fiscais para… Show more •Tesouraria: Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado). Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. •Contas a Pagar e a Receber: envio e autorização de arquivos eletrônicos de recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores em sistemas ERP próprio para Corretoras de Seguros. Integração e análise do arquivo de retorno. Contato com fornecedores, emissão de Notas Fiscais para as seguradoras. •Fechamento (Contábil): emissão de extratos e conciliação de bancos, de clientes e de fornecedores em sistemas ERP. Lançamentos manuais mensais da área de Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber para fechamento contábil. •Departamento de Pessoal: admissões e rescisões, controle do ponto e cálculo de horas extras, contratação de benefícios (VR, VA, AM, AO).•Interface com a empresa de Contabilidade externa.•Trabalho efetuado por prazo determinado. Show less

•Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. •Elaboração e manutenção de cenários financeiros: Fluxo de Caixa projetado (5 anos) baseado no Orçamento Empresarial, projeção de aplicações e dívidas com alongamento e amortizações. •Aplicações e captações… Show more •Fluxo de Caixa diário, mensal e anual (previsto X realizado), acompanhando as necessidades de caixa, identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes. Controle das contas correntes, transferências (TEDs) para suprimento das mesmas e análise de desvios e variações. •Elaboração e manutenção de cenários financeiros: Fluxo de Caixa projetado (5 anos) baseado no Orçamento Empresarial, projeção de aplicações e dívidas com alongamento e amortizações. •Aplicações e captações financeiras: Debêntures, KG, CCB, ACC/ACE, FINIMP, Desconto de Duplicatas. Controle e análise do endividamento/aplicações a curto e longo prazo (conferência de cálculos dos juros e rendimentos). •Análise e contratação de seguros: Responsabilidade Civil, Patrimonial e Incêndio, Seguro e Carta Fiança.•Controle de mútuos, tarifas bancárias, relacionamento com bancos, fornecedores e clientes.•Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços, ordens de pagamento e recebimento. •Elaboração, controle e manutenção do Orçamento Empresarial e formação de indicadores. Projeções Financeiras (receitas e despesas). •Criação de políticas, controles internos e processos, e revisão de processos da área Financeira objetivando a melhoria contínua.•Formação e análise de indicadores para suporte a Gerência, Diretoria e Conselho de Administração.•Conciliação bancária e Fechamento (Contábil): emissão de extratos e conciliação de bancos, de clientes e de fornecedores em sistema ERP Protheus - TOTVs. Lançamentos manuais mensais da área de Tesouraria, Contas a Pagar e a Receber para fechamento contábil.•Key User ERP implantação de sistemas: Protheus (2015), módulos Contas a Pagar, Receber e Tesouraria. Show less

• Supervisão das atividades relacionadas aos processos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, garantindo a excelência e o cumprimento das obrigações financeiras da instituição.• Fluxo de Caixa diário, mensal e projetado (previsto, realizado), acompanhando as projeções das necessidades e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Conciliações financeiras, movimentação, administração e controle dos saldos em conta corrente e investimentos. • Criação… Show more • Supervisão das atividades relacionadas aos processos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, garantindo a excelência e o cumprimento das obrigações financeiras da instituição.• Fluxo de Caixa diário, mensal e projetado (previsto, realizado), acompanhando as projeções das necessidades e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Conciliações financeiras, movimentação, administração e controle dos saldos em conta corrente e investimentos. • Criação e Revisão de processos da área Financeira objetivando a melhoria contínua.• Criação e implantação de políticas, controles internos e relatórios de controle para a área Financeira.• Apoio na elaboração do orçamento.• Participação em Grupos de Trabalho com o objetivo de criar novas ferramentas, controles, treinamento e desenvolvimento de pessoas.• Suporte para a análise de indicadores de processos e de resultados através do ERP. Show less

• Fluxo de Caixa diário, mensal e projetado (previsto, realizado), acompanhando as projeções das necessidades e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Acompanhamento das operações de KG, ACC, ACE.• Controle das tarifas bancárias, relacionamento com bancos e fornecedores.• Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços, ordens de pagamento e recebimento. • Conciliação bancária no ERP DATASUL.• Análise e controle dos saldos de… Show more • Fluxo de Caixa diário, mensal e projetado (previsto, realizado), acompanhando as projeções das necessidades e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Acompanhamento das operações de KG, ACC, ACE.• Controle das tarifas bancárias, relacionamento com bancos e fornecedores.• Fechamento de câmbio de importação, exportação e serviços, ordens de pagamento e recebimento. • Conciliação bancária no ERP DATASUL.• Análise e controle dos saldos de Endividamento/Aplicações da empresa a curto e longo prazo.• Fechamento mensal da variação cambial sobre os Empréstimos, Contas a Pagar e Contas a Receber.• Formação e análise de indicadores para suporte a gerência e diretoria.• Relatórios e documentações para atendimento a auditorias internas e externas.• Realizações: implantação de relatórios gerenciais visando à situação financeira da empresa. Show less

• Budget da área de programação. • Controle dos Custos de Programação dos canais de TV a cabo.• Report de dados à NEOTV (associação) e afiliadas sobre Grade de Canais e base de assinantes para a ANATEL e ABTA.• Memória de Cálculo das cobranças provenientes das Programadoras de TV.• Lançamento, provisão e baixa das NFs no sistema Protheus.• Fechamento Mensal dos Custos de Programação.• Fechamento de câmbio de importação e serviços.• Conciliação contábil de… Show more • Budget da área de programação. • Controle dos Custos de Programação dos canais de TV a cabo.• Report de dados à NEOTV (associação) e afiliadas sobre Grade de Canais e base de assinantes para a ANATEL e ABTA.• Memória de Cálculo das cobranças provenientes das Programadoras de TV.• Lançamento, provisão e baixa das NFs no sistema Protheus.• Fechamento Mensal dos Custos de Programação.• Fechamento de câmbio de importação e serviços.• Conciliação contábil de fornecedores de programação e do exterior no sistema Protheus. Show less

• Gestão de equipe de Tesouraria.• Fluxo de Caixa Diário e Mensal.• Fechamento de câmbio Importação, Exportação e Serviços.• Conciliação bancária no sistema SAP.• Acompanhamento da movimentação das contas correntes e realização das transferências (TEDs) para suprimento das mesmas.• Análise de indicadores.• Fechamento mensal da área e contabilizações diárias.• Controle de Mútuos. • Relatórios e documentações para atendimento a auditorias internas e externas.•… Show more • Gestão de equipe de Tesouraria.• Fluxo de Caixa Diário e Mensal.• Fechamento de câmbio Importação, Exportação e Serviços.• Conciliação bancária no sistema SAP.• Acompanhamento da movimentação das contas correntes e realização das transferências (TEDs) para suprimento das mesmas.• Análise de indicadores.• Fechamento mensal da área e contabilizações diárias.• Controle de Mútuos. • Relatórios e documentações para atendimento a auditorias internas e externas.• 18.04.2010 a 01.06.2010 - Projeto Shared Service (CSC) em Barueri/SP no Wal-Mart Brasil Ltda: mapeamento de funcionalidades, atividades e operações para a implantação do setor de Tesouraria. Validação de documentação (manuais, normas, operações, contatos, relatórios e sistemas de gestão) e atividades necessárias ao funcionamento da atividade do setor para o projeto. Show less

• Gestão da Equipe de Contas a Pagar e Tesouraria. • Desenvolvimento, análise e fechamento do Fluxo de Caixa Diário e Mensal, analisando as projeções de necessidades de caixa e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Acompanhamento da movimentação das contas correntes e realização das transferências (TEDs) para suprimento das mesmas.• Cotação e Captações de Empréstimos (KG, ACC, ACE, FINIMP), Seguros e Aplicações Financeiras.• Levantamento e… Show more • Gestão da Equipe de Contas a Pagar e Tesouraria. • Desenvolvimento, análise e fechamento do Fluxo de Caixa Diário e Mensal, analisando as projeções de necessidades de caixa e identificando possibilidades de aplicação dos recursos excedentes.• Acompanhamento da movimentação das contas correntes e realização das transferências (TEDs) para suprimento das mesmas.• Cotação e Captações de Empréstimos (KG, ACC, ACE, FINIMP), Seguros e Aplicações Financeiras.• Levantamento e acompanhamento de tarifas bancárias junto aos Bancos.• Fechamento de câmbio de Importação, Exportação e Serviços.• Emissão e controle de cheques.• Lançamento, conciliação e baixas das transferências, das aplicações/captações, dos pagamentos e do fechamento de câmbio no sistema Oracle.• Conciliação bancária no sistema Oracle.• Análise e controle dos saldos de Endividamento/Aplicações da Empresa a Curto e Longo Prazo para a controladora SLC Participações SA através de relatórios gerenciais. • Envio, retorno e autorização dos arquivos eletrônicos de pagamentos aos bancos, bem como análise dos arquivos de retorno dos mesmos.• Relatórios e documentações para atendimento a auditorias internas e externas. • Realizações: implantação do Fluxo de Caixa e processo de conciliação de fornecedores do exterior e reestruturação do setor de Contas a Pagar. Show less

• Pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores através de arquivos eletrônicos, Borderôs manuais e cheques no sistema Peoplesoft.• Análise do arquivo de retorno, fechamento de pagamentos diários e análise dos pagamentos para economia de tarifas bancárias.• Informações financeiras ao setor de Tesouraria e Planejamento.• Alterações de Vencimento e Encontro de Contas oriundos da Central de Atendimento.• 08.01.2007 a 16.02.2007 – Projeto Centro de Suporte Corporativo… Show more • Pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores através de arquivos eletrônicos, Borderôs manuais e cheques no sistema Peoplesoft.• Análise do arquivo de retorno, fechamento de pagamentos diários e análise dos pagamentos para economia de tarifas bancárias.• Informações financeiras ao setor de Tesouraria e Planejamento.• Alterações de Vencimento e Encontro de Contas oriundos da Central de Atendimento.• 08.01.2007 a 16.02.2007 – Projeto Centro de Suporte Corporativo (CSC) no Rio de Janeiro/RJ na empresa Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga S/A: mapeamento das funcionalidades e atividades do setor de Contas a Pagar. Gravação e edição de vídeos das atividades e rotinas diárias, bem como o levantamento e preenchimento de toda a documentação (manuais, normas, impostos, contatos, indicadores de volumes em quantidades e valores, relatórios e sistemas de gestão) necessária ao funcionamento da atividade do setor para o Centro de Suporte Corporativo do Grupo Ipiranga. Levantamento de melhorias. Treinamento de pessoal.10.12.2007 a 30.01.2008 – Projeto de transição das atividades da Ipiranga em São Paulo, na matriz do Grupo Ultrapar Participações S/A: treinamento de pessoal, acompanhamento e suporte das atividades junto aos colaboradores. Show less

• Conciliação bancária e demais contas pertinentes a área.• Fechamento mensal de fornecedores.• Apuração da retenção de impostos de terceiros IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS.• Apropriações de despesas, encontro de contas.• Relatórios para auditoria interna e externa• Pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores através de arquivos eletrônicos no sistema SAP R3, borderôs manuais e cheques.• Análise arquivo retorno e integração ao sistema.• Fluxo de Caixa… Show more • Conciliação bancária e demais contas pertinentes a área.• Fechamento mensal de fornecedores.• Apuração da retenção de impostos de terceiros IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS.• Apropriações de despesas, encontro de contas.• Relatórios para auditoria interna e externa• Pagamentos a fornecedores, impostos e colaboradores através de arquivos eletrônicos no sistema SAP R3, borderôs manuais e cheques.• Análise arquivo retorno e integração ao sistema.• Fluxo de Caixa diário e mensal.• Análise de indicadores Financeiros para a Diretoria.• Key User de Implantação módulos financeiros Oracle (1998) e SAP FI (2004) Show less