Cynthia Cabrera Email and Phone Number

o Negociación y Cierre de nuevas Líneas en Bancos ( Solicitud Líneas de Crédito ) o Evaluación Crediticia a nuevos Clientes o Responsable del Área de Cobranzas (mejoras en la cobranza)o Planeación Financiera ( Flujos Proyectados ) o Área de Tesorería ( Programación y supervisión de Pagos , Manejo y control de Cajas chicas ) por s/5,000 ,s/8,000 y $4,000 o Conciliación bancariao Informes Gerenciales o Giro de Cheques y pagos por Internet manejo de transferencias a través de los bancos BBVA , BCP , SCOTIA EN LINEA y BANCO DE LA NACION) o Revisión de la Declaración de Aportes y otros a la AFP Net.o Encargos de Gerencia General de alta confiabilidad.o Reporte de saldos bancarios a Brasilo Aprobación y tramitación de préstamos y adelantos al personalo Atender las relaciones con entidades externas.o Informe semanal a Gerencia de actividades y metas.o Elaboración de la Posición de los Saldos diarioso Determinar y proponer los plazos de colocación de excedentes, en base al flujo de caja proyectado y cuidando la caja mínima determinada. Con el objetivo de Optimizas plazos y rendimientoso Pactar e instruir con las principales entidades financieras lo siguiente: Operaciones compra y venta de moneda extrajera, colocación de excedentes diarios, transferencias interbancarias entre las propias cuentas de la empresa y cubrir fondos y maximizar la rentabilidad de los excedentes.o Analizar proyecciones financieras y definir el costo de capital de la Empresa.o Emitir y llevar control de cheques en cartera. - Custodiar, manejar y reponer fondos fijos asignados.o coordinar con la dirección de Finanzas la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de las obligaciones internas y externas

o Presentación mensual de impuestoso Negociación y Cierre de nuevas Líneas en Bancos ( Solicitud Líneas de Crédito ) o Presentación y Sustento requerimientos de Líneas de Crédito o Evaluación Crediticia a nuevos Clientes o Responsable del Área de Cobranzas (mejoras en la cobranza)o Negociación y Gestión de Cartas de Crédito o Planeación Financiera ( Flujos Proyectados ) o Negociación permanente con Bancos mejorando condiciones crediticias y costos fijos. o Área de Tesorería ( Programación Pagos , Manejo Caja chica ) o Informes Gerenciales o Evaluación de las Compras. o Calculo de CTSo Arqueo de Caja Generalo Apoyo en la optimización de los Sistemas Mecanizados de Contabilidad y Planillas. o Seguimiento Pagos a cuenta Renta 1era Categoría Inmuebles Alquilados. o Encargos de Gerencia General de alta confiabilidad. o Manejo y Seguimiento Área Laboral o Identificación de Contingencias Laborales. o Ingresar contratos al ministerio de trabajo o Realizar facturacióno Llevar el control de las facturas o Revisión de la Declaración de Aportes y otros a la AFP Net. o Determinación de Renta de 5ta Categoría del Personal Ejecutivo, Empleados y Obreros. o Revisión Conciliación Bancaria mediante sistema contable.o Elaboración de la planilla electrónica o Pago de detracciones, retención, percepcióno Buscar y negociar con las entidades financieras para créditos, obteniendo las mejores condiciones del mercadoo Buscar y negociar con las entidades financieras para créditos, obteniendo las mejores condiciones del mercadoo Analizar proyecciones financieras y definir el costo de capital de la Empresa. o Analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos asegurando su correcta administración.o Supervisar, controlar y negociar las mejores formas de financiamiento y/o pago de las deudas contraídas con clientes y proveedores

o Presentación mensual de impuestoso Negociación y Cierre de nuevas Líneas en Bancos ( Solicitud Líneas de Crédito ) o Presentación y Sustento requerimientos de Líneas de Crédito o Evaluación Crediticia a nuevos Clientes o Responsable del Área de Cobranzas (mejoras en la cobranza)o Negociación y Gestión de Cartas de Crédito o Planeación Financiera ( Flujos Proyectados ) o Negociación permanente con Bancos mejorando condiciones crediticias y costos fijos. o Área de Tesorería ( Programación Pagos , Manejo Caja chica ) o Informes Gerenciales o Evaluación de las Compras. o Calculo de CTSo Arqueo de Caja Generalo Apoyo en la optimización de los Sistemas Mecanizados de Contabilidad y Planillas. o Seguimiento Pagos a cuenta Renta 1era Categoría Inmuebles Alquilados. o Encargos de Gerencia General de alta confiabilidad. o Manejo y Seguimiento Área Laboral o Identificación de Contingencias Laborales. o Ingresar contratos al ministerio de trabajo o Realizar facturacióno Llevar el control de las facturas o Revisión de la Declaración de Aportes y otros a la AFP Net. o Determinación de Renta de 5ta Categoría del Personal Ejecutivo, Empleados y Obreros. o Revisión Conciliación Bancaria mediante sistema contable.o Elaboración de la planilla electrónica o Pago de detracciones, retención, percepcióno Buscar y negociar con las entidades financieras para créditos, obteniendo las mejores condiciones del mercadoo Buscar y negociar con las entidades financieras para créditos, obteniendo las mejores condiciones del mercadoo Analizar proyecciones financieras y definir el costo de capital de la Empresa. o Analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos asegurando su correcta administración.o Supervisar, controlar y negociar las mejores formas de financiamiento y/o pago de las deudas contraídas con clientes y proveedoreso Giro de Cheques y pagos por Internet (Telecrédito) para pago de proveedor

o Apoyo en la liquidación mensual de impuestoso Elaboración quincenal y de fin de mes Existencias de Bóvedas presentada a la gerencia de Contabilidado Auditorias de las Bóvedas Banca Electrónica en las Transportadoras Hermes y Proseguro Control de los saldos Banca Electrónica con nuestros Proveedores Hermes y Prosegur.o control de los movimientos y saldos de las Cuentas Internas de las oficinas a nivel nacional BCPo Creación y descargo de notas para su tratamiento diario en diversos temas relacionados con el área de control de saldos – Cajeros Automáticoso Control en cuentas contables manejadas con el área de ATM’S o Control en los saldos de caja agencias en MN Y MEo Descargo y control de notas Países Sucursales enviadas por las oficinas con referencia a los abastecimientos y remanentes de los cajeros automáticos a nivel nacional.o Manejo, cuadre y seguimiento de cuentas por recuperar Rechazo Matching de retiros no cobrados en su correcto proceso (ATM).o Análisis de Faltantes obtenidos en el Cuadre de Remanentes a fin de determinar la responsabilidad de la diferencia.o Manejo de aplicativos y herramientas que permiten la creación de nuevos ATMs en el BCPo Análisis de faltantes y sobrantes en relación a los movimientos diarios de ATM’ a nivel nacional o o Seguimiento y control de los movimientos y saldos de las Cuentas Internas de las oficinas a nivel nacional.o o Elaboración quincenal y de fin de mes Existencias de Bóvedas presentada al área de Contabilidad

o Pago de detracciones, retención, percepcióno Provisión y cancelación de los Comprobantes de pago, fondos fijos mediante sistema contable.o Cancelaciones de facturas al crédito.o Llenado de facturas, guías de remisión y boletas de venta.o Llenado de libros contables.o Elaboración y costeo de las importaciones.o Elaboración y costeo de las compras nacionales o Análisis y revisión de las cuentas contables, mediante sistema contable.o Análisis de cuenta por Pagaro Análisis de cuenta por cobraro Análisis de pago de las detracciones.o Análisis de las cuentas del rubro 40o Análisis de las cuentas del rubro 16o Análisis de las cuentas del rubro 41o Canje de letras o Presentación del DAOTo PDT 601-621-697-617-648