Daliana Gomes Email & Phone Number

Carreira desenvolvida na área Financeira, Contábil, Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, Crédito e Cobrança, em empresas nacionais e multinacionais, dos segmentos de serviços, médicos e alimentícios.Gestão do Budget provendo informações à alta Direção, auxiliando na tomada de decisões.Administração do fluxo de caixa, controle dos empréstimos bancários como ACC, ACE Capital de Giro, Conta Garantida, Finimp com juros fixos e variável. Negociação com bancos para captação de recursos (empréstimos).Fechamento de derivativos e contabilizações, aplicações e resgates financeiros, caixa e controle dos títulos pagos e recebidos, emissão de cheques, transmissão de arquivos, conciliações financeiras e contábil.Vivência nas modalidades de pagamentos (DOC, TED, Transferência) nacionais e internacionais, instruções bancárias, fechamento de Câmbio, controle de operações financeiras junto a bancos e corretoras.Análise de Crédito, liberação de pedidos. através de ferramentas como SERASA, Boa Vista. Key-user do processo de melhorias do sistema SAP, no módulo FI, como: parametrização de bancos (remessa e retorno de contas a pagar e receber), contabilização dos débitos e créditos, definição de tipos de documentos para facilitar a visualização, definição do processo de fundo fixo, Treinamentos das melhorias do sistema SAP para os funcionários.

Listed skills include Sap, Planejamento Empresarial, Erp, Microsoft Excel, and 5 others.