Administrativo Contable
Provincia De Osorno, Los Lagos, Chile
- Revisar y corroborar documentación detallada en resumen de rendición de cajas enviadas por los diferentes departamentos de Osorno y sucursales. - Confeccionar mensualmente la conciliación bancaria del banco Santander.- Revisar y comprobar que los depósitos recibidos en rendiciones de caja sean depositados en las cuentas corrientes de la empresa.- Atención a proveedores por consulta de sus estados de cuenta (llamados telefónicos, atención a público). - Preparar diariamente el estado de flujos de cajas e informar a los Gerentes (Gerente General y Gerente Administración Y Finanzas) sobre la liquidez de la empresa.- Controlar los saldos de los bancos, para determinar traspasos de fondos, emitir pago y evitar sobregiros.- Custodiar cheques a fecha, efectivo, vale vistas, dólares, euros y entre otros documentos de valor.- Realizar conciliación de los cheques girados y no cobrados.- Encargado de supervisar la cuadratura de cajas y realizar cierre respectivo en sistema SAP.- Contabilización de documentos en sistema SAP, facturas, notas de crédito y débito.- Realizar el proceso administrativo para el pago a los proveedores, análisis y búsqueda de documentos, codificación en sistema SAP, confeccionar la correcta documentación acorde a los vencimientos para los pagos que se realizan diariamente.