Assistente Administrativo Financeiro
CurrentContas a pagar: Preparar o movimento de contas a pagar, conferência no sistema das notas fiscais diariamente, conferência no sistema dos títulos a pagar, incluir contas no banco, emissão de cheques, protocolo de cheques para depósito, emitir comprovantes, baixar os pagamentos efetuados, relatórios, separação e conferência dos documentos para contabilidade, solicitações de pagamento e retirada de dinheiro. - Conferência do DDA programado no site do banco. -Baixar os pagamentos efetuados no Totvs. -Lançar os empréstimos de cheque e lançar os cheques emitidos. -Separar serviços externos de banco. -Conferência das notas fiscais lançadas no Totvs.- Emitir os relatórios de contas a pagar e separar as contas.- Relatórios, separação e conferência dos documentos para a Contabilidade WS e lojas.- Baixa das transferências.- Passar as contas liberadas no site do banco e emitir os cheques.- Emitir os comprovantes no site do banco.- Arquivos em geral.- Solicitações de pagamentos e retirada de dinheiro.- Conferência geral no sistema dos títulos a pagar.- Protocolo de cheques para depósito.Contas a receber: Baixa de títulos pagos por boletos via banco e pagamentos de vendedor, baixa dos depósitos e controle de planilha de depósitos não identificados, baixa de cartão dedébito. Baixa de sac, prorrogação de boletos ,conferência do relatório bancário totvs x francesinha. Romaneio, conferência de pedidos, arquivo.Conciliação: Conciliação mensal e diário da conta corrente e levantamento, de tudo que pagou e recebeu, fazendo a comparação dos valores que entraram e saíram da conta bancária.Cadastro: Conferência das fichas cadastrais recebidas com os documentos em anexo ,consulta nos órgãos públicos, receita/Sintegra, protector, confirmação das informações como cliente, confirmação das informações cadastrais no mercado.Efetuar cadastro no Totvs.Cobrança: Relatório de inadimplência, semanal por vendedores.Relatório Controle.
