Un colaborador a cargoAdministrar, controlar y gestionar posición diaria de saldos consolidados de bancos, reposiciones de fondos fijos, cartera de e-cheq, depósitos de valores, pagos de impuestos.Mantener actualizadas e implementar mejoras en tareas de tesorería.Confeccionar Cash Flow mensuales, con el objetivo de controlar el estado de cobranzas, y poder proyectar el presupuesto presentado.Dar cumplimiento con la propuesta de pagos.Realizar pagos de importaciones y cobros de exportaciones. Reporte de la posición financiera diaria y semanal.Realizar un arqueo mensual, para rendir como cierre al área contable. Diseñar , organizar y ejecutar estrategias financieras y contables de la empresa.Planeamiento de presupuesto y seguimiento de cartera de inversiones nacionales y extranjeras.Presentar resultados mensuales ante el board y gerencia.

Realizar el seguimiento de los trámites inherentes al sector.Mantener contacto directo con los bancos que opera la compañía.Contabilizar los pagos y las cobranzas (recibos de Clientes).Realizar pagos por Interbanking/ plataforma bancaria, a empleados, a proveedores, entre cuentas propias, y devoluciones a clientes.

General de la administración: Contabilidad, Impuestos, Cuentas a Pagar y Cobrar. Prestamos financieros /prendarios /Fimpo.Pagos de importaciones y servicios al exterior.Liquidación Impuestos (IVA, IIBB, Convenio Multilateral, SICORE, ARBA Retenciones y Percepciones).Manejo de Interbanking/AFIP.Liquidación de tarjetas de Crédito.Conciliaciones Bancarias,Auditorias contables y de control de stock (en suc. Interior / Exterior).