- Confección y análisis de cash-flow.- Seguimiento diario de la posición financiera. -Planificación financiera.- Responsable del manejo, custodia y utilización de efectivo y valores.-Negociación de plazos y condiciones (acuerdos, tasas, comisiones, etc) con bancos, financieras y SGRs.-Control del cumplimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras.-Confección de informes de gestión para elevar a la gerencia y directores.- Gestionar la adecuada liquidez de la empresa, entendiendo ésta como el volumen de dinero (saldos) en caja y en bancos.- Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión.-Inversiones de FCI-Gestión de préstamos con entidades financieras.-Coordinación, implementación y mejora de procesos y circuitos del área. -Liderar, asignar y supervisar las tareas del equipo a mi cargo.-Desarrollo de Talentos.- Cinco personas a cargo.

-Confección de las posiciones financieras diarias de las compañías del grupo y consolidación de la información.-Proyecciones de flujo de fondos.-Supervisión de las tareas del sector: ingreso de cobranzas al sistema, depósitos bancarios, registración de préstamos, etc.-Monitoreo de las obligaciones de pago, en función de sus plazos de vencimiento.-Actuar de nexo con entidades bancarias (apertura y cierre de cuentas, medios de cobro, cajas de seguridad).-Controlar el circuito de las cobranzas-Administrar y gestionar cuentas corrientes de la compañía, en pos de verificar que el saldo sea suficiente para enfrentar los pagos pendientes.-Mantener el contacto general con otras áreas de la compañía para resolver temas inherentes a la gestión del área.-Liderar, motivar y desarrollar el equipo de trabajo a mi cargo.-Armado de carpetas crediticias tanto de bancos como de SGRs. -Conocimientos de normativas bancarias.- Seguimiento de cheques en cartera.-Cuatro personas a cargo.

-Negociación y descuento de cheques.-Seguimiento diario del Cash Flow.-Transferencias de todo tipo desde Interbanking y diferentes plataformas bancarias.-Liquidación de órdenes de pago del exterior.-Arqueos de caja y cheques.-Registración de asientos contables varios.-Gestión de cheques rechazados.-Análisis de riesgos (nosis).-Contacto con bancos.-Preparación de documentación para calificaciones bancarias.

Elaboración de propuestas de pagos, según Budget.-Control de cobranzas.-Depósitos bancarios.-Caja chica: arqueos, reposición de fondos.-Emisión de cheques.-Pago de servicios, impuestos, seguros, etc.-Pago y atención a proveedores.-Imputación y prorrateo de facturas.-Cuentas corrientes: conciliación y reclamos.-Uso del sistema SAP

Análisis diario de cuentas de clientes asignados.-Gestión de cobranzas: contacto, negociación de deuda y seguimiento.-Asegurar el cumplimiento del budget de cobranzas.- Solicitud de documentación crediticia a concesionarios de la red.- Asignación de casos al área de legales

Manejo de información bancaria por sistema Datanet/Intebanking.-Confección de transferencias bancarias (proveedores, sueldos, impuestos, judiciales,anticipos de aduana, etc.)-Registración y control de depósitos bancarios.-Confección de cheques.-Análisis y contabilización de gastos bancarios.-Armado de posiciones financieras-Control de recibos y anticipos-Cobranzas del exterior (Presentación en Banco, cumplimiento denormas BCRA, cierre de Cambio divisas extranjeras).-Manejo de Caja bimonetaria, control y contabilización de gastos por fondo fijo.-Seguimiento y control de operaciones crediticias: (Descuento CPD, PréstamosIntercompany).-Análisis de cuentas.-Uso del sistema SAP

Pago a proveedores, atención y consultas.- Emisión de cheques y órdenes de pago.- Control de cuentas corrientes de clientes y proveedores.- Facturación, emisión de facturas y su respectiva carga al sistema contable.- Registración y control de caja chica.- Contacto con bancos, realización de archivos para transferencias.- Cobranzas- Análisis de cuentas acreedoras y deudoras.- Conciliaciones.- Asistencia al área de gerencia.- Impuestos, aplicativos Siap, retenciones de ganancias, Suss, F931.- Legajos del personal, novedades de sueldo, contacto con el estudio contable.- Uso del sistema Bejerman