Daniela Simonato Email & Phone Number

Responsável por monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra; Processo de pagamento eletrônicos dos compromissos financeiros da empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas; Conciliação bancaria; Administração dos caixas de obra; Transferências entre empresas do grupo; Fechamento mensal das contas. Monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra; Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, Conferir, analisar e efetuar lançamento relativos a movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamentos e valores recebidos;Controlar programação de pagamento de fornecedores, folha de pagamento, férias, rescisão através do sistema integrado;Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.

• Assistente Financeiro

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  Nov 2000 - Present - Araraquara - Sp

  Assistente FinanceiroResponsável por monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra; Processo de pagamento eletrônicos dos compromissos financeiros da empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas; Conciliação bancaria; Administração dos caixas de obra; Transferências entre empresas do grupo; Fechamento mensal das contas. Monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra.Responsabilidades Manter controle dos compromissos financeiros da… Show more Assistente FinanceiroResponsável por monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra; Processo de pagamento eletrônicos dos compromissos financeiros da empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas; Conciliação bancaria; Administração dos caixas de obra; Transferências entre empresas do grupo; Fechamento mensal das contas. Monitorar, processar e aplicar faturas de ordem de compra.Responsabilidades Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, registrando em sistema os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), acompanhar e resolver discrepâncias relacionadas ao processo de faturamento e encaminhar para pagamento nos respectivos vencimentos.Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, manutenção de equipamentos e aluguéis e outros, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas.Conferir, analisar e efetuar lançamento relativos a movimentação da tesouraria, como cheques emitidos, borderôs de pagamentos e valores recebidos.Controlar programação de pagamento de fornecedores, folha de pagamento, férias, rescisão através do sistema integrado.Preparar e imprimir cheques, registrar todos os cheques recebidos.Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.Calcular juros incidentes sobre títulos vencidos, observando instruções do credor, para quitação do débito.Manter controles sobre as retenções de imposto, através de sistema para emissão das guias para recolhimento.Manter controle da movimentação bancária diária, através de planilhas eletrônicas, para apurar eventuais saldos devedores e lançamentos bancários não correspondidos pela contabilidade.Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.Participação no processo de recuperação judicial. Show less