Daniela Vidal De Melo Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Matriz

Projeção e análise do fluxo de caixa (diário,semanal e trimestral);Monitoramento das atividades pertinentes ao departamento de tesouraria, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras;Controle das tarifas bancárias e das rotinas de contabilização;Negociação com bancos referente aplicações financeiras e captação de recursos financeiros;Suporte às demandas de auditoria;Adiantamento em moeda estrangeira para viagens internacionais dos colaboradores;Preparação dos indicadores de performance do departamento;Participante ativa na implantação do módulo FICO – SAP;Contratação de câmbio;Antecipação de recebíveis;Elaboração de relatórios gerenciais;Suporte na elaboração do orçamento corporativo anual e o Plano Quinquenal, através de premissas estabelecidas no planejamento estratégico;Conhecimento do sistema gateway de transações financeiras (Nexxera).

São Paulo

• Responsible for FX Operations and contracting financial products: Vendor, Pré-Pagamento de Exportação, ACC, ACE.• Identify troubleshoot variances;• Calculate debits according interests rates and financial indicator: Pré Fixed, Pós Fixed, Index, Libor, Euribor as well interest on Export and Import Financing;• Negotiating Financial Expenses

São Paulo Area, Brazil

• Maintaining documents registry (Proforma, Fatura Comercial, Packing list e Instrução de embarque) • Provide boarding and clearance with shipping agencies and carriers• work cross-functionally with other departments ; • Assistance Supply Department;

São Paulo Area, Brazil

• Responsible for customer base;• Analysis sales orders;• Archive;• Charging payments from customers.

Master Of Business Administration (Mba), Gestão Empresarial

Graduação, Administração De Empresas Com Habilitação Em Comércio Exterior