Daniel Fernando Da Silva Email & Phone Number

Joinville, Santa Catarina, Brasil

Liderança estratégica e operacional da área de Tesouraria, com foco na otimização da gestão financeira e mitigação de riscos. Responsável por:Gestão de Caixa e Liquidez:- Administração do fluxo de caixa, garantindo a liquidez necessária para a operação.- Monitoramento do risco de liquidez, implementando medidas de mitigação de riscos para assegurar a saúde financeira da instituição.- Alocação estratégica de recursos em ativos financeiros e gestão de collateral.Gestão de Captação e Custos:- Estruturação e execução de captação de recursos (funding), incluindo a cessões de direitos creditórios para FIDCs e outras linhas de crédito, visando atender às necessidades de financiamento da instituição.- Negociação e gestão dos custos dos serviços de Tesouraria, compreendendo os custos de cartão de crédito e débito, boletos e Pix, buscando a otimização dos recursos.Gestão de Ativos e Passivos (ALM):- Análise e gestão do balanço patrimonial, garantindo o equilíbrio entre ativos e passivos, e a adequação aos requisitos regulatórios.- Monitoramento dos indicadores de desempenho da Tesouraria, como rentabilidade, liquidez e risco, e implementação de ações para aprimorar os resultados.Gestão de Reservas e Liquidações:- Gerenciamento dos Pilotos de Reserva para a administração da reserva bancária e das liquidações em clearings e outras câmaras de compensação, em conformidade com a regulação vigente.

Brasil

N26 Brasil. Atividades: Gerenciamento da equipe responsável de Tesouraria e Back Office, com foco em:- Administração de ativos e passivos e controle de liquidez (ALM)- Acompanhamento dos requerimentos de capital do Banco Central/Basileia para S5 (DLI, DLO, PR, RWA, LI etc.)- Controle do processo de contas a pagar- Reconciliação bancária e de movimentações de clientes- Movimentação e precificação de títulos e valores mobiliários- Acompanhamento e elaboração das demonstrações financeiras para o Banco Central- Elaboração de relatórios financeiros (em inglês) para a matriz alemã- Participação nos comitês de Finance e Risks da matriz alemãReporte direto para o CFO da instituição no Brasil.

Coordenação da equipe responsável pelo registro, liquidação, custódia e controle de operações do mercado de balcão - renda fixa (títulos públicos e privados) e derivativos - para as instituições do Inter.

Belo Horizonte E Região, Brasil

- Registro, liquidação, compensação, custódia e controle de operações de renda fixa, variável e derivativos das carteiras da instituição e de seus clientes.- Gestão de lastros e garantias para emissões e outras posições ativas registradas nas clearings.- Operações de hedge (derivativos).

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

- Supervisão da equipe responsável pela conciliação contábil, de posições e de movimentações das operações de renda fixa, títulos e valores mobiliários e derivativos (tesouraria e mesa de captação) nas respectivas clearings.- Preenchimento e análise de informações referente à Basileia.- Criação e manutenção de planilhas em Excel e Visual Basic for Applications (VBA).

Belo Horizonte

- Conciliação contábil, de posições e de movimentações das operações de renda fixa, títulos e valores mobiliários e derivativos (tesouraria e mesa de captação) nas respectivas clearings.- Preenchimento e análise de informações referente à Basileia.- Criação e manutenção de planilhas em Excel e Visual Basic for Applications (VBA).

- Controle financeiro e orçamento, investimentos, aposentadoria e eliminação de dívidas (seguindo normas e padrões do Certified Financial Planner Board - CFP).- Palestra Introdução ao planejamento financeiro familiar, em setembro/2014, na Comunidade da Igreja Quadrangular de Muriaé, MG.- Colunista no site O Masculino (omasculino.com.br), de dezembro/2015 a fevereiro/2016, voltado para o público masculino de 18 a 35 anos.

Belo Horizonte

Pesquisa sobre comportamento de grandes conglomerados econômicos brasileiros.- Levantamentos de informações estratégicas e financeiras.- Apuração de número de patentes.- Análise setorial de longo prazo.

Belo Horizonte

Gerência Econômico-Financeira.- Elaboração de notas explicativas do Banco e suas ligadas.-Elaboração do Relatório de Administração, abrangendo desempenho da economia e avaliação das Demonstrações Financeiras.- Projeções econômico-financeiras para estudo de Crédito Tributário.

Belo Horizonte

Gerência de Projetos para empresas de pequeno e médio porte.- Projetos elaborados nas áreas de Finanças e Planejamento Estratégico - BSC.- Coordenação de atividades estratégicas voltadas para a área de Tecnologia e Informação.- Planejamento e gerenciamento de treinamento dos novos membros da empresa em ferramentas do Office® e de internet.

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Finance And Financial Management Services

Bacharel Em Ciências Econômicas, Métodos Quantitativos