Responsável por toda a rotina de contas a pagar Envio de relatório a Gerência das contas que serão pagas no diaEnvio de relatório a Diretoria e Gerência dos valores a pagar no próximo dia útil.Sistema de Concessionária NBS

Elaboração de relatórios de provisões financeiras, efetuação de pagamentos bancários. Conciliação das movimentações bancárias efetuadas. Suporte das atividades executadas pelo Assistente Financeiro. Parametrizações dos sistemas implantados para correta execução das rotinas financeiras comopagamentos, borderôs, CNAB, baixas do contas a pagar, geração de relatórios, dentre outras atividades. Fornecia relatórios com informações financeiras para instituições bancárias quando solicitadas. Gestão do contas a pagar. Análise e acompanhamento de indicadores financeiros.

Responsável por toda rotina de contas a pagar e receber, conciliação bancaria, baixa de pagamentos em notas fiscais no sistema ERP, Protheus (Microsiga). Envio de relatórios mensais, controle de adiantamentos a clientes e fornecedores. Responsável em manter pontos de controle financeiro, gerava reportes para fechamento mensal da área, realizava follow-up com todas as áreas referente a inconsistências apuradas no processo de conciliação mensal e trimestral, garantindo que as mesmas sejam regularizadas.

Elaborava toda a previsão da receita e das despesa da escola, colocava em dia todos os pagamentos de taxas, impostos e obrigações tributárias, assim como despesas eventuais, arquivando os respectivos comprovantes, notas fiscais. Mantia em dia os livros de escrituração de modo a poder informar aoDiretor, em qualquer momento, a situação financeira da Escola. Controle das negociações dos débitos dos alunos . Cobrança bancária com emissão do boleto bancário, emissão de documentos para pagamento, controle do recebimento das mensalidades relação de alunos em débito.

• Elaborar a previsão da receita e da despesa da escola;• Manter em dia todos os pagamentos de taxas, impostos, obrigações tributárias, assim como despesas eventuais, arquivando os respectivos comprovantes, notas fiscais;• Manter em dia os livros de escrituração de modo a poder informar ao Diretor, em qualquer momento, a situação financeira da Escola;• Controle das negociações dos débitos dos alunos• Cobrança bancária com emissão do boleto bancário• Emissão de documentos para pagamento• Controle do recebimento das mensalidades• Relação de alunos em débito

-Realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos;-Lançar, conferir e gerar relatórios diários contas à pagar e contas à receber;-Cobrança via e-mail, enviando relatórios com os títulos vencidos e/ou à vencer;-Cobrança por telefone;-Elaborar relatório e gráficos;-Preenchimento de talões de cheques;-Elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitam às áreas da empresa anteciparem-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes de recursos financeiros (investimentos), que afetem sua liquidez;-Fazer conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor contábil.

Faturamento geral de boletos de cobrança;Recebimento de créditos bancário diário;Ativo de cobrança;Negociações com cliente final;Conferência de fatura mensal;

Cadastramento de acordos,Organização de planilhas,Organização de arquivos,Serviços administrativos em geral.