Danuta Szeliga Email & Phone Number

Warsaw, Pl

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska

-analiza, księgowanie i rozliczanie transakcji zawieranych przez zespół Treasury: depozyty i lokaty międzybankowe, międzybankowe transakcje wymiany walut, transakcje banknotowe z bankami i klientami, transakcje opcji walutowych, transakcje pochodne na stopę procentową - IRS, CIRS, depozyty klientowskie, transakcje wymiany walut z klientami (FX Spot, FX Forward, FX Swap). - rozliczanie wybranych kot przejściowych Banku wynikające z bieżącej pracy,- sporządzanie i kontrola wybranych komunikatów SWIFT (200, 202, 300, 305, 320, 299, 399),- wprowadzanie, wysyłanie płatności klientowskich (Elixir, Sorbnet) oraz międzybankowych za pośrednictwem systemu Sorbnet, - wyjaśnianie nieprawidłowości związanych z obsługą przelewów przychodzących,- obsługa dyspozycji oraz rozwiązywanie reklamacji klientów w wyznaczonym zakresie,- przeksięgowania związane z zamykaniem relacji z klientem oraz rozliczanie kont przejściowych Banku wynikające z bieżącej pracy,- tworzenie i opiniowanie procedur bankowych,- przeksięgowania związane z zamykaniem relacji z klientem,- obsługa i rozliczanie ubezpieczeń produktów bankowych,dodatkowo: Kompleksowa obsługa przesyłek przychodzących i wychodzących, kontrola rozliczeń z innymi podwykonawcami w zakresie korespondencji oraz realizacji zamówień materiałowych, gromadzenie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami bankowymi.

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska

- sporządzanie i dekretowanie dokumentów księgowych, - naliczanie i wystawianie faktur dla kontrahentów,- analiza należności i współpraca z kontrahentami i innymi jednostkami w celu ustalenia zgodności sald.

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska

- sporządzanie i księgowanie przekazów bankowych,- wysyłanie przekazów bankowych do banków polskich (Elixir, Sorbnet),- wystawianie odpowiednich dowodów księgowych,- analiza i uzgadnianie zapisów na rachunkach loro klientów zagranicznych i krajowych.,- naliczanie, księgowanie podatków od oprocentowanych rachunków, - sporządzanie uzgodnień obrotów i sald na rachunkach loro klientów zagranicznych i krajowych,- codzienna współpraca z klientami – bankami – ustalanie płynności rachunków, - korespondencja krajowa i zagraniczna z korespondentami i klientami Banku,- kontrola wpływających i wypływających dokumentów, depesz, sald na rachunkach, uzgodnień (pod względem formalnym i merytorycznym),- sporządzanie i wysyłanie raportów, wyciągów oraz informacji o operacjach „dnia wczorajszego”,- gromadzenie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami bankowymi.

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska

- sporządzanie i księgowanie przekazów bankowych,- wysyłanie przekazów bankowych do banków polskich (Elixir, Sorbnet),- wystawianie odpowiednich dowodów księgowych,- analiza i uzgadnianie zapisów na rachunkach (nostro i loro) klientów zagranicznych i krajowych.,- naliczanie, księgowanie podatków od oprocentowanych rachunków, - sporządzanie uzgodnień obrotów i sald na rachunkach (nostro i loro) klientów zagranicznych i krajowych,- codzienna współpraca z klientami – bankami – ustalanie płynności rachunków, - korespondencja krajowa i zagraniczna z korespondentami i klientami Banku,- kontrola wpływających i wypływających dokumentów, depesz, sald na rachunkach, uzgodnień (pod względem formalnym i merytorycznym),- sporządzanie i wysyłanie raportów, wyciągów oraz informacji o operacjach „dnia wczorajszego”,- gromadzenie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami bankowymi.