Global Treasurer
CurrentGestión posición de tesorería (varios países, distintas divisas, >25 bancos, >350 cuentas, cash-pooling)Previsiones de tesorería a corto y medio plazoInforme del cash-flow real por el método directoInforme detallado de pool bancario, NBD y líneas de financiaciónInforme cuadre saldos y préstamos intercompañía, refacturación de coste financieroCierres contables (reclasificaciones, devengos, hedge valuation, conciliaciones bancarias, ER adjustments)Key User en SAP TRM módulo de tesorería (líneas de circulante, remesas, condiciones, etc.)Gestión del módulo LOANS en SAP (cuadros de amortización, reclasificaciones, devengos, actualización tipos de interés)IFRS 16 leasesSage XRT (gestión llamadas bancarias, cambio protocolos, parametrización sesiones)Negociación líneas de circulante, condiciones bancarias, reclamaciones y seguimientoFirma electrónica y manejo de banca onlineAsistencia a filiales locales e internacionales (procesos, incidencias, formación)Atención auditores y preparación de documentación (ayuda en la redacción de CCAA)Carga de extracto (AEB43 y MT940), contabilización bancaria (área de tesorería y auxiliar) y control de conciliatorias en SAPReparto del negocio bancarioRemesas bancarias (anticipo facturas, factoring, confirming, financiación import, descuento)Petición y seguimiento avales bancariosSeguros de tipo de cambio, petty cash, VISA, Solred, ViaTGestión de aplazamientos de pagoGestión documentación bancaria (escrituras, impuestos, CCAA, mandatos SEPA, pólizas, contratos)
