- Organización y control de estados de cuenta de la empresa, asegurando la correcta conciliación y actualización de saldos.- Gestión de altas de monotributistas, cumpliendo con las normativas fiscales y administrativas vigentes.- Elaboración y mantenimiento de planillas de control para el registro de movimientos financieros, presupuestos y proyecciones de pagos.- Supervisión de ingresos y egresos de la empresa, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y optimización de recursos.- Coordinación y realización de pagos de proveedores, sueldos y otros compromisos financieros, garantizando la puntualidad y exactitud en los procesos.- Venta de dólares: Gestión de operaciones de compra y venta de divisas.- Elaboración de proyecciones de pagos y planificación de recursos financieros a corto y largo plazo.- Creación y seguimiento de cronogramas de pagos y compromisos, con el fin de optimizar los plazos de liquidación y mejorar la gestión de caja.- Conciliaciones bancarias mensuales, asegurando la precisión de las transacciones y la correcta interpretación de los estados de cuenta.- Desarrollo de esquemas de trabajo y procedimientos administrativos para la mejora continua de la eficiencia operativa.- Facturación- Manejo y control de caja chica

Área: cobranzas.Facturación, control, transacciones bancarias, autorización de operaciones aduaneras, comunicación con clientes y proveedores, entre otras tareas relacionadas con la administración.

Uso de sistema UEPEX, GDE y ESidifControl de documentación de solicitudes de anticipos de fondos. Armado de expedientes solicitando transferencias de fondos de los mismos.Seguimiento de expedientes.Control de la documentación de rendiciones del subejecutor ADIF. Preparación y elevación de las rendiciones a la subsecretaría de gestión administrativa del ministerio de transporte.Control de las necesidades vs saldos disponibles, cálculo para la venta de dólares con proyecciones. Preparación de los formularios para las mismas.Actualización de información de pagos de los distintos contratos del Proyecto utilizando reportes de pagos del sistema uepex, parametrizados de esidif y otros controles internos.Preparación y envío de solicitudes de desembolsos del CAF 11175 y BIRF 9232, y posterior ingreso en sistema UEPEX.Preparación y envío de rendiciones CAF y BIRF, de certificados, anticipos financieros y redeterminaciones.Asistencia en el seguimiento y control presupuestario; control mensual de presupuesto vs necesidad.Asistencia en la Planificación financiera trimestral para la cuota de ejecución del proyecto, tanto de fuente 22 como de fuente 11. Seguimiento de la misma, solicitud de incremento o compensación.Control de cuota y saldos de compromiso. Preparación y envío de los C75, control de los montos comprometidos y devengados.Carga en UPEX de gastos bancarios y conciliaciones bancarias en cada cierre mensual.Preparación y envío de cuadros CGN, cuadros 5.4Asistencia en la preparación de cuadros 5.2 y 5.3Cierres mensuales, CAF 11175 y BIRF Mitre 9232.Control de documentación de gastos reembolsables y gestiones necesarias para la solicitud y pago de los mismos.

Primer año cadete.Segundo año en adelante tareas de control, archivo, presentación de ingresos brutos, control y asientos de facturaspara posterior declaración de IVA. Impresión de Libros contables y tareas relacionadas a liquidación de sueldos

Control de mercadería.Control, validación y autorización de recetas y otras tareas asociadas a obras sociales.