Realizar o planejamento e a gestão financeira das empresas clientes de BPO financeiro;Executar as rotinas de contas a pagar e receber, emissão de notas fiscais, boletos e cobranças;Realizar as funções administrativas relacionadas ao setor financeiro, como cadastro de fornecedores, clientes, bancos e contas;Criar e atualizar o plano de contas e o centro de custos das empresas clientes, de acordo com as normas contábeis e fiscais;Realizar a conciliação bancária e a integração dos dados financeiros com os sistemas contábeis;Analisar os dados financeiros e elaborar relatórios e indicadores de desempenho, rentabilidade, lucratividade, fluxo de caixa e orçamento;Controlar o fluxo de caixa e o orçamento das empresas clientes, identificando possíveis desvios e propondo soluções;Apoiar a tomada de decisão dos gestores das empresas clientes com base nas informações financeiras.

Diagnóstico da situação atual do cliente identificando oportunidades e gargalos que afetam o seu caixa e crescimento;Execução juntamente com cliente, direcionando com plano de ação detalhado, controles, rotinas, ferramentas e metas. Construindo um processo seguro e profissional;Gerenciamento da etapa de Execução, com foco estratégico, para fortalecer o caixa e tomar decisões que colocarão a empresa em outro nível de constante crescimento.Elaboração de relatório de análises financeiras como DRE, Fluxo de caixa entre utros KPI's.

Implantação do planejamento orçamentário e reestruturação da área financeira. Elaboração e consolidação do orçamento anual, elaborando projeções e revisões trimestrais. Análise de resultado e cenários econômicos, Análise de KPI’s. Responsável por controlar e analisar os desvios de orçamento por área e processo, gerar relatórios gerenciais para subsidiar processos decisórios, monitorar indicadores de desempenho e desenvolver planos de melhoria; Participação do planejamento estratégico, comitê de melhorias internas e auditora interna da qualidade.Direcionamento da equipe financeira, elaboração de processos financeiros visando minimizar os riscos, controle e análise do fluxo de caixa, registros de serviços não conformes e elaboração de ações para eliminação dos mesmos, operacionalização de serviços de tesouraria, contas a pagar e receber.

Tesouraria: Analise de extrato bancário com a conciliação bancaria e com a conciliação financeira-contábil, cobrança de pendências dos departamentos envolvidos, suporte a coordenação e gerência,relatórios gerenciais, lançamentos no sistema ERP, controle de planilhas e organização de pagamentos, realização de fluxo de caixa acompanhamento diário, analise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidades de transferências entre empresas do grupo, Relacionamento com bancos, cadastros bancários, contratações e controle de empréstimos e financiamentos, revisões mensais, controle e resgate de aplicação financeira. Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria.

Contas a receber: Atualização/Emissão de boletos, emissão e desconto de borderôs, atendimento econtatos com bancos e fomentos, fornecedores, clientes e colaboradores, negociações junto aosclientes e bancos, controles bancários e fluxo de caixa, acompanhamento/baixas de cartórios,transmissões de remessas de arquivos eletrônicos, fornecimento de informações para contabilidadee para desenvolvimento e conclusão dos trabalhos de auditoria, atualização de dívidas, emissãode relatórios gerenciais, acompanhamento e conciliação diária dos saldos bancários, dos recebíveis,análise de lançamentos, controle de faturamento direto, montagem de processos, baixa econferência de recebimentos, envio de títulos de cobrança para cartório, cobrança ativa ejudicial, acertos financeiros referentes devoluções e notas canceladas, análise de crédito.

Contas a Pagar: Análise e liberação de pagamentos, Lançamento e controle de notas fiscais defornecedor, conferência dos dados e impostos das notas fiscais de serviços, Programação depagamentos semanais, Preparação de cheques para pagamentos, Baixa de contas pagas, Controlee conferência de contas/extratos bancárias, Negociação com bancos para captação de recursos,Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária. Negociação com fornecedores Reporte a Gerencia eDiretoria, Recebimento e controle de documentos.