Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções: Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e Finanças; Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; Efectuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo… Show more Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções: Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e Finanças; Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior; Efectuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo documento de quitação; Efectuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa); Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria; Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de Caixa e Bancos; Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado na Tesouraria, com o objectivo de poder elaborar o Resumo Diário de Caixa; Assinar os cheques e ordens de transferência bancária e recolher as restantes assinaturas; Efectuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores; Assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efectuado por quem for nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade; Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registo no Diário de Caixa e no Resumo de Tesouraria; Enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos; Recepcionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e arquivá-los; Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira Show less

- Execução de tarefas gerais de digitação no microcomputador (Sistema SAP) com o objetivo de liberar documentos para a fabricação de produtos, sendo estas as tarefas específicas:- Emissão de Ordens de Produção com base no Programa de Fabricação Mensal;- Impressão das Ordens de Produção e seus respectivos Pick-List para envio ao Armazém, para liberação das matérias primas necessárias a fabricação do produto final;- Baixa de componentes (incluídos nas receitas dos produtos fabricados)… Show more - Execução de tarefas gerais de digitação no microcomputador (Sistema SAP) com o objetivo de liberar documentos para a fabricação de produtos, sendo estas as tarefas específicas:- Emissão de Ordens de Produção com base no Programa de Fabricação Mensal;- Impressão das Ordens de Produção e seus respectivos Pick-List para envio ao Armazém, para liberação das matérias primas necessárias a fabricação do produto final;- Baixa de componentes (incluídos nas receitas dos produtos fabricados) do estoque físico ajustando o consumo efetivo (requisições / devoluções), conforme informado na Ordem de Produção;- Impressão de rótulos para a identificação dos produtos fabricados e suas respectivas amostras;- Inclusão da quantidade resultante produzida no estoque, conforme apresentado na Ordem de Produção;- Verifica durante o encerramento da Ordem de Produção os desvios de consumo em relação ao padrão;- Emissão de relatórios no SAP conforme necessário.- Avaliação da necessidade de reposição das matérias primas e embalagens , através da análise dos estoques X previsão de consumo ;- Emissão de requisições de compras ( via SAP ) na quantidade e prazos necessários para atender o programa de produção mensal dos Segmentos;- Coordenação da fabricação de produtos em terceiros, através da programação de produção, solicitação de compra e remessa de matérias primas, embalagens e material de consumo, controle de estoques e documentação e auditoria nos estoques;- Programação junto aos fornecedores de entrega dos produtos a granel e embalagens;- Suporte a área de compras no controle dos estoques normal, Slow e No movers. -Analise e acompanhamento periódico dos estoques das matérias primas X consumo, através de relatório de apoio para atender o Planejamento da Produção;-Contribuir na elaboração de planilhas de controle para suporte ao Planejamento da Produção;-Controle e arquivo das documentações referentes á área de Planejamento da Produção; Show less

- Execução de tarefas gerais de digitação no microcomputador (Sistema SAP) com o objetivo de liberar documentos para a fabricação de produtos, sendo estas as tarefas específicas:- Emissão de Ordens de Produção com base no Programa de Fabricação Mensal;- Impressão das Ordens de Produção e seus respectivos Pick-List para envio ao Armazém, para liberação das matérias primas necessárias a fabricação do produto final;- Baixa de componentes (incluídos nas receitas dos produtos fabricados)… Show more - Execução de tarefas gerais de digitação no microcomputador (Sistema SAP) com o objetivo de liberar documentos para a fabricação de produtos, sendo estas as tarefas específicas:- Emissão de Ordens de Produção com base no Programa de Fabricação Mensal;- Impressão das Ordens de Produção e seus respectivos Pick-List para envio ao Armazém, para liberação das matérias primas necessárias a fabricação do produto final;- Baixa de componentes (incluídos nas receitas dos produtos fabricados) do estoque físico ajustando o consumo efetivo (requisições / devoluções), conforme informado na Ordem de Produção;- Impressão de rótulos para a identificação dos produtos fabricados e suas respectivas amostras;- Inclusão da quantidade resultante produzida no estoque, conforme apresentado na Ordem de Produção;- Verifica durante o encerramento da Ordem de Produção os desvios de consumo em relação ao padrão;- Emissão de relatórios no SAP conforme necessário.- Avaliação da necessidade de reposição das matérias primas e embalagens , através da análise dos estoques X previsão de consumo ;- Emissão de requisições de compras ( via SAP ) na quantidade e prazos necessários para atender o programa de produção mensal dos Segmentos;- Coordenação da fabricação de produtos em terceiros, através da programação de produção, solicitação de compra e remessa de matérias primas, embalagens e material de consumo, controle de estoques e documentação e auditoria nos estoques;- Programação junto aos fornecedores de entrega dos produtos a granel e embalagens;- Suporte a área de compras no controle dos estoques normal, Slow e No movers. -Analise e acompanhamento periódico dos estoques das matérias primas X consumo, através de relatório de apoio para atender o Planejamento da Produção;-Contribuir na elaboração de planilhas de controle para suporte ao Planejamento da Produção;-Controle e arquivo das documentações referentes á área de Planejamento da Produção; Show less