- Establecer planes de acción y de trabajo, en conjunto con cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inversiones.- Planear y controlar eficientemente los flujos de entrada y salida de efectivo en Bs y USD, establecer estrategias para lograr el manejo eficiente de los recursos de la organización.- Estimar el flujo de caja para establecer las estrategias a tomar en el periodo determinado.- Asegurar los niveles de rentabilidad de la cartera de inversiones y de las Operaciones de Mesa de Cambio con las diferentes instituciones bancarias.

• Conocimiento del Sistema Administrativo SAP R3 (Modulo de Libro Mayor, Special Ledger, Activo Fijos, Bancos, Inversiones, Deudores y Acreedores).• Seguimiento y participación activa en las actividades relacionadas con el cierre contable.• Reporte de cifras a Casa Matriz bajo la aplicación WEB Skipper (Hyperion).• Seguimiento y apoyo de todos los requerimientos solicitados por la Auditoría Externa interina y final.• Elaboración de comprobantes contables, de ajustes y de movimientos de banco.• Analisis de cuentas de Pasivos Laborales y cuadre de auxiliares de empleados.• Elaboración y análisis de Conciliaciones bancarias en moneda nacional y extranjera• Registro, Análisis y control de Activos Fijos.• Registro de Facturas a Proveedores, anticipos y relaciones de gastos.• Análisis de Cuentas de Mayor.• Reporte diario Interfaz Sistema Cunaguaro-SAP.• Conocimiento de aplicaciones bajo ambiente Windows (Excel, Word y PowerPoint).