Colaborei na gestão de contas a pagar inserindo notas fiscais de prestadores de serviços e fornecedores, sempre conferindo os aspectos de escrita fiscal, tributação e contabilização, inclusão de demais pagamentos no sistema Tovs RM, envio de arquivo de remessa para o banco, recepção de arquivos de retorno, baixa de pagamentos e conciliação bancária das saídas. Envio de documentos de suporte para contabilidade.Durante 2 meses (agosto a setembro/2023), atuei na área de suprimentos. Fui ponto focal entre contabilidade e TI, para revitalização do fechamento contábil bem como na reimplantação do sistema de pedido de compras e gestão de estoque.

Supervisionei os times de emissão de Nota de Débito e Fiscal. Coordenei as tarefas da equipe, monitorando as pendências, levando em consideração os prazos de envio de Nota de Débito ao cliente e entrega de documentos ao departamento de contas a pagar. Treinei o time para análise e validação dos documentos fiscais (Nfe’s, Danfe, Invoice, RPA, entre outros), levando em consideração a tributação federal (PIS/COFINS/CSLL e IR) e municipal (ISS) para serviços. Juntamente com a equipe conferia os lançamentos no sistema antes de serem liberados para o financeiro, considerando as exigências da EFD/REINF. Elaboração relatórios gerenciais.

Analisei e revisei contratos, visando tipo de prestação de serviço, valores dos honorários, prazos para pagamento e prazos de reajustes; prepararei relatórios de base para faturamento; executei faturamento final, sendo via fatura, invoice e nota fiscal eletrônica; calculei reajustes na base do IGPM conforme acordado em contrato; conversão de honorários dólar/Euro x Real; emissão de boleto; classificação contábil dos pagamentos a serem realizados; conferência fiscal (escrituração e impostos retidos). Contas a pagar, conciliação bancária, abastecimento do fluxo de caixa real e elaboração do fluxo de caixa projetado

Contas a pagar (pagamento de advogados correspondentes); importação dos itens a serem pagos do sistema em plataforma web para o sistema Volpe; baixa dos pagamentos; envio de arquivo pelo SISPAG ao banco Itaú; emissão de relatórios; atendimento telefônico a correspondente; lançamento manual de pagamentos e notas fiscais em sistema ERP; noções sobre PIS/COFINS/CSSL, IR e ISSQN; e emissão de relatórios.

Sugestão de gerar as Notas de Reembolso diretamente pelo sistema Themis, pois eram feitas em Excel (lançadas manualmente sendo que as informações já estavam inseridas no sistema)

Verifiquei junto ao jurídico a possibilidade de mudanças nas cláusulas do termo de confissão de dívida para diminuir a defasagem na renegociação da dívida.Estratificação do atendimento ao aluno para diminuição do tempo de espera.