Gestione Tesoreria
Current- Monitoraggio giornaliero conti correnti società del Gruppo, italiane ed estere;- Gestione remote banking, importazione file di pagamento, creazione dipagamenti manuali e autorizzazione distinte di pagamento sia in Euro che indivisa estera (Piteco, DocFinance, INBIZ);- prima nota e riconciliazioni dei movimenti di conto corrente tramite il sistema gestionaledi tesoreria (Piteco, DocFinance);- Predisposizione cash flow previsionale di breve e di medio periodo;- Aggiornamento reportistica mensile relativa all'utilizzo delle forme difinanziamento di breve e lungo periodo;- Preparazione di operazioni anticipo fatture, factoring e confirming;- Rilascio e gestione delle garanzie / fideiussioni bancarie e assicurative, conmonitoraggio scadenze per rinnovi e cancellazioni e controllo commissioni;- Esame condizioni bancarie applicate su conti correnti, affidamenti e mutui;- Controllo ed elaborazione delle competenze bancarie trimestrali;- Gestione apertura / chiusura c/c, modulistica antiriciclaggio (KYC)- Gestione ed emissione carte di credito aziendali;- Mantenimento relazioni con istituti di credito nazionali ed internazionali;- Compilazione e invio dati esteri a Banca D’Italia (TTN, CAF).
