✔ Controlar a posição financeira diária da empresa, efetuando a liberação dos pagamentos; controlando os recebimentos e efetuando a baixa de títulos; analisando crédito de clientes, para liberação de pedidos; negociando acordos com clientes inadimplentes, visando garantir a entrada de numerário e redução nos índices de inadimplência.✔ Contato com bancos para envio do arquivo de duplicatas, controle de prorrogações de vencimentos, descontos financeiros e negociação de juros.✔ Controlar as carteiras pendentes, separando os títulos com atrasos, e posterior envio ao cartório para serem protestados.✔ Baixar e arquivar os pagamentos/recebimentos no sistema.✔ Realizar cadastro de clientes, analisar e definir limites de créditos.✔ Emissão de extratos bancários e transmissão de arquivos para pagamentos/recebimentos via sistema bancário.✔ Efetuar o fechamento mensal dos pagamentos/recebimentos para gerar os lançamentos contábeis.✔ Efetuar a cobrança dos títulos inadimplentes, de acordo com as normas e procedimentos da empresa, realizando levantamento dos títulos em atraso, contatando os clientes e realizando eventuais negociações, encaminhando tal negociação à apreciação da gerência e diretoria.✔ Proceder, por motivos de inadimplência, ao bloqueio dos pedidos, comunicando-os aos representantes responsáveis pela venda, visando uma negociação das pendências e a futura liberação de tais pedidos.✔ Analisar os créditos dos clientes, para a liberação dos pedidos, através da verificação do histórico dos mesmos, a posição da carteira em aberto, o limite de crédito, informações bancárias e comerciais.Principais Resultados Obtidos:🏆 Participação ativa em Implantação de Sistema em 03 plantas da empresa. 🏆 Elaboração de relatórios gerenciais visando a inadimplência dos clientes, e apontando seus resultados. ♦ Ingressei na empresa como Analista Financeiro Pleno, posteriormente, fui promovida a Analista Financeiro Sênior, e por último, a Especialista Financeiro.

✔ Preparar e enviar os pagamentos a serem efetuados.✔ Gerar, controlar e acompanhar os adiantamentos efetuados através de pedido de compra até a respectiva baixa com o faturamento.✔ Acompanhar a liquidação dos recebíveis e efetuar as baixas no sistema.✔ Negociação com clientes inadimplentes e envio de títulos ao cartório. ✔ Controlar e fechar o “Caixinha” Fundo Fixo da empresa.Principal Resultado Obtido:🏆 Participação na organização dos pagamentos manuais com cheques, para pagamento através do Pag-For do banco, simplificando e automatizando o processo de contas a pagar da empresa.

✔ Responsável por verificar a aprovação e a liberação dos documentos a serem pagos. ✔ Controle de compromissos a serem pagos, mantendo arquivo com os documentos em ordem cronológica de vencimento. ✔ Emissão de relatórios dos pagamentos a serem efetuados no dia para conferencia dos valores para Tesouraria. ✔ Lançamento das informações passadas pela Tesouraria ao Sistema Logix para efetuar a baixa dos pagamentos efetuados no dia anterior. ✔ Atendimento a todos os departamentos da empresa com relação a adiantamentos, verificando no sistema a possibilidade da liquidação.✔ Manter contato com fornecedores e/ou diversos setores da empresa para solução de eventuais falta de documentação, lançamentos e/ou de aprovação no pagamento.✔ Emissão de extratos bancários e transmissão de arquivos para pagamentos via sistema bancário. ✔ Efetuar o fechamento mensal dos pagamentos através do Sistema Logix, para gerar os lançamentos contábeis.Principais Resultados Obtidos:🏆 Participação, orientação as Filiais que administram o CAP (Contas a Pagar) para Implantação de Sistema Integrado. 🏆 Controle em planilhas referente aos contratos da empresa, com as datas de início/ termino do mesmo.