Gestão da centralização de caixa (Cash pooling);Relacionamentos bancários para tratar as necessidades de abertura de conta corrente, contratação de produtos, negociações de tarifas e contratos;Controle de Aplicações, Fundos e resgates;Conciliação bancária;Inclusões/baixa de lançamentos Bancos e SAPFechamento contábil;Circularização junto a bancos e empresas do grupo;Atendimento à auditoria;Elaboração de relatórios e indicadores;

Responsável por toda rotina contas a pagar e receber;Cobrança, geração e envio de boletos para doadores;Abertura de contas bancárias e contratação de serviços;Conciliação bancárias.Negociação e recuperação junto aos inadimplentes. Implantação e criação de fluxos operacionais;Responsável pela elaboração do orçamento para projetos incentivados;Realizar prestação de contas mensal/anual dos projetos;Suporte ao RH nas contratações;Suporte nas demandas de Compras;

Responsável pela rotina de contas a receber e contas a pagar.Cobrança, geração e envio de boletos para clientes.Conciliação bancárias.Baixa automáticas e manuais no SAPNegociação e recuperação junto aos inadimplentes.Controle da régua de Cobrança.Acompanhamento e controle do PDD.Provisionamento do valor diário para a alimentação do fluxo de caixa.Análise financeira, aplicações e resgate.Análise Fluxo de Caixa Realizado.Relatórios das áreas.Fechamento mensal.

Abertura e Encerramento de Conta Corrente.Participação nos projetos de Aquisição, Incorporação e Joint Venture.Implantar, Implementar e dar suporte serviço e Produtos bancários.Análise e negociação de contratos.Contratar e Gerenciar processos de Cartão Corporativo.Prospecção de novos serviços junto aos bancos.Conhecimento das operações de cobrança, contas a receber e câmbio.Gestão de documentação societária.Responsável em realizar o cadastro, acompanhamento e manutenção das empresas/procuradores junto aos bancos e cartórios.Geração de relatórios da área.Construir e analisar os KPIs da área.Estabelecimento de procedimento de normas para atendimento da SOX.Responsável pela Circularização de Bancos com interface com bancos e auditoria externa. Mapear e desenvolver sistema de suporte para a área.Criar procedimento e fluxos para as demandas da área.Suporte onshore/offshore nos serviços bancários.Intermediar e Controlar NDA’s.Contratar, Implantar e dar suporte para as áreas nos processos de Risco Sacado/Antecipação de recebíveis. Principais Resultados e Projetos: Implantação do processo de pagamentos de tributos através de Internet Banking, minimizando o risco de fraudes e agilizando a conciliação bancária. Criação de Planilha controle de cláusulas específicas Anticorrupção, socioambiental e LGPD que otimizou a análise de contratos e ajudou na agilidade de retorno da equipe a produtividade da equipe. Mapeamento do processo de abertura de conta-corrente que resultou em um prazo mais curto otimizando nosso SLA.

Equacionamento de caixa.Provisionamento do valor diário para a alimentação do fluxo de caixa.Análise financeira, aplicações e resgate.Monitoramento e alocação adequada dos recursos financeiros.Responsável pelo processo de pagamento de dividendos e relacionamento com bancos.Fechamento contábil, elaboração de relatórios gerenciais e acompanhamento de indicadores financeiros. Bom relacionamento com as áreas de interface, clientes e equipe.

Toda rotina de Pagamento e Conciliação de pagamentos;Envio de arquivo remessa (CNAB) para o banco;Controle e conferência notas fiscais e boletos dos pagamentos diários;Conciliação Financeira;Análises de reembolso conforme a política; Elaboração de relatórios relacionados a área;Pagamentos através do Internet Banking;Mapear processos;Criar normas e diretrizes da área;Treinar equipe interna e comunicar agentes externos;● Principais Resultados e Projetos: Criação Norma e Procedimentos da área de Contas a Pagar que otimizou em 60% a produtividade da equipe.

Atendimento ao público;Atendimento telefônico; Organização de arquivos;Digitalização de documentos;Boletim informativo para gerentes; Agendamento de reuniões.