Tesorera
CurrentTareas operativas de tesorería en general. Armado de cash-flow. Posición de caja diaria, seguimiento de cobros y ejecución de pagos. Proyección financiera. Armados de reportes. Manejo de caja chica. Control y reposición de Fondos Fijos. Registraciones contables de movimientos financieros. Manejo de plataformas bancarias e interbanking. Emisión e-cheq, transferencias y pagos en general. Control de propuestas de pago, procesarlas, gestionarlas con las autorizaciones correspondientes y… Show more Tareas operativas de tesorería en general. Armado de cash-flow. Posición de caja diaria, seguimiento de cobros y ejecución de pagos. Proyección financiera. Armados de reportes. Manejo de caja chica. Control y reposición de Fondos Fijos. Registraciones contables de movimientos financieros. Manejo de plataformas bancarias e interbanking. Emisión e-cheq, transferencias y pagos en general. Control de propuestas de pago, procesarlas, gestionarlas con las autorizaciones correspondientes y ejecutarlas. Implementación de automatización de procesos junto con Seidor y entidades bancarias. Seguimiento y testeo de configuraciones de SAP. Buscando la mejora continua de los procesos internos y dándole soluciones de alto nivel. Show less