Análise financeira e compras

•Coordenar e realizar os processos de Contas a Pagar (lançamento e efetivação de pagamentos, conferência, cobrança de fornecedores, etc), Contas a Receber (lançamento de recebimentos, conferência, atendimento ao cliente), Faturamento (emissão de NFs), Cobrança de Clientes, Conciliação Bancária diária (extratos bancários vs pagamentos e recebimentos no sistema) e Tesouraria (fechamento de caixa, saques, depósitos, relacionamento com bancos, etc.). • Responsável por executar e garantir as rotinas de Planejamento, Controle e Fechamento financeiro e contábil: Participação do processo de elaboração do Orçamento (junto com liderança da empresa).• Garantir rotinas de Fechamento Mensal (Faturamento, Impostos Pagos, Relatórios Financeiros, Controle de Estoque, Reclassificações Contábeis, etc).

• Execução das tarefas de contas a pagar, receber e tesouraria;• Criação de normas e procedimentos para a área Financeira;• Análise de Crédito Pessoa Física e Jurídica com conhecimento na pesquisa e análise de dados, através do Serasa e Boa Vista;• Análise e conciliação bancária, Contábil e classificação de despesas. • Elaboração do fluxo de caixa diário e mensal; • Conciliação de cartão de crédito, extratos eletrônicos das administradoras de cartão, sistema TEF/POS e baixa manual e automática;• Experiência no recebimento e cobrança de garantia e lançamentos da Conta Fabricante GM e Honda;• Relacionamento com bancos, fornecedores, cliente;• Atuação junto a auditorias externas e internas e Contabilidade;• Experiência em negociações bancárias;• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e executivos;• Gestão de equipe.