Fluxo de caixa diário e projetado, transferências bancárias, envio e recebimentos de câmbio, conciliação, cadastro bancários, abertura e encerramento de conta corrente, fechamento e relatórios mensais para contabilidade e auditoria.Controle e negociação de aplicações financeiras, CDB, compromissada e Fundos exclusivos, controle de endividamento Brasil e Latam, controle de mútuos e aportes financeiros, elaboração de relatórios para diretoria.Desenvolvimento de toda a rotina de departamento financeiro, inclusão de títulos, pagamentos, baixas, compensações de títulos, Conferência de notas fiscais e lançamento dos movimentos